南方7-10年国开债C.F006962
结算涨跌: -0.07% 03.28
单位净值: 1.2405 03.28
今年来: +2.70%
累计净值: 1.2905
一年费率: 0.30%
规模: 1.74亿
债券仓位: 111.70%
平均持有: 81天
基金经理: 朱佳
基金公司: 南方基金
成立日期: 2019.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
南方7-10年国开债C -0.07% -0.02% +0.48% +2.78% +4.36% +2.70% +7.45% +11.75% +19.20% +29.02%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
南方7-10年国开债C +2.70% +5.27% +3.67% +6.83% +3.65% +4.00%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
南方7-10年国开债C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
朱佳 在任
当前基金任职年限:3.85 年, 基金回报: +18.78%同期沪深300: -7.49%2020.05.22日起
基金经理工作经验:3.84 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:299.21 亿
朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。任南方中证政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。曾任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
董浩 434 2019.03.15 2020.05.22 +9.12% +2.11%
夏晨曦 602 2019.03.15 2020.11.06 +6.42% +30.46%
基金介绍
全称:南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
业绩比较基准:中债-7-10年国开行债券指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略:
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。资产配置策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
资产配置
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 751,500 0.77% 162,000 21.56% 0.17% 54,000 7.19% 0.06% None % 31,400 4.18% 0.03%
2 2022.12 1,574,400 3.94% 430,500 27.34% 1.08% 143,500 9.11% 0.36% None % 116,199 7.38% 0.29%
3 2021.12 924,200 1.44% 188,200 20.36% 0.29% 62,699 6.78% 0.10% 23,300 2.52% 0.04% 24,800 2.68% 0.04%
4 2020.12 595,800 3.14% 166,500 27.95% 0.88% 55,500 9.32% 0.29% 11,200 1.88% 0.06% 27,500 4.62% 0.14%
5 2019.12 658,000 13.16% 212,399 32.28% 4.25% 70,800 10.76% 1.42% 8,100 1.23% 0.16% 9,000 1.37% 0.18%
分红
公告

0
False
F006962
南方7-10年国开债C
/fund/f/f006962/
/fund/f/f006962/