鹏华中债1-3年国开行债A.F007000 债券型.长债 机构持有

实时估算: +0.02% 08.10
结算涨跌: -0.10% 08.09
单位净值: 1.0601 08.09
今年以来: +1.95%
累计净值: 1.1147
一年费率: 0.26%
规模: 29.13亿
债券仓位: 115.66%
平均持有: 78天
基金经理: 张佳蕾
基金公司: 鹏华基金
成立日期: 2019.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
鹏华中债1-3年国开行债A -0.10% -0.01% +0.69% +1.09% +1.38% +1.95% +3.27% +7.02% +10.07%
沪深300 +0.20% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11%
2022年 2021年 2020年 2019年
鹏华中债1-3年国开行债A +1.95% +3.59% +2.65% +3.06%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
鹏华中债1-3年国开行债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
张佳蕾 在任
当前基金任职年限:0.53 年, 基金回报: +1.62%同期沪深300: -9.95%2022.01.28日起
基金经理工作经验:3.80 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:鹏华基金, 现管理基金总规模:2194.78 亿
张佳蕾女士:国籍中国,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金基金经理、鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2020年6月5日担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月28日起担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张丽娟 372 2021.03.05 2022.03.12 +3.74% -18.17%
李振宇 1052 2019.03.13 2022.01.28 +10.13% +22.54%
基金介绍
全称:鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
业绩比较基准:中债-1-3年国开行债券指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.26%
认购
购买金额 < 100万:0.06%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 19,697,600 0.53% 5,849,100 29.69% 0.16% 1,949,700 9.90% 0.05% 122,300 0.62% 379,900 1.93% 0.01%
2 2020.12 34,642,500 0.41% 14,949,200 43.15% 0.18% 4,983,100 14.38% 0.06% 86,199 0.25% 41,800 0.12% -
3 2019.12 26,808,300 0.25% 11,747,300 43.82% 0.11% 3,915,800 14.61% 0.04% 126,800 0.47% 200 - -
分红

0
False
F007000
鹏华中债1-3年国开行债A
/fund/f/f007000/
/fund/f/f007000/