国寿安保中债1-3年指数A.F007010
实时估算: +0.02% 02.02
结算涨跌: +0.04% 02.02
单位净值: 1.0350 02.02
今年来: +0.01%
累计净值: 1.1220
一年费率: 0.35%
规模: 131.97亿
债券仓位: 111.23%
平均持有: 187天
基金经理: 陶尹斌
基金公司: 国寿安保基金
成立日期: 2019.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
国寿安保中债1-3年指数A +0.04% +0.14% +0.01% +0.02% +0.66% +0.01% +2.24% +6.49% +9.37%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
国寿安保中债1-3年指数A +0.01% +2.70% +3.66% +2.91% +2.90%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国寿安保中债1-3年指数A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
陶尹斌 在任
当前基金任职年限:3.92 年, 基金回报: +12.58%同期沪深300: +8.66%2019.03.06日起
基金经理工作经验:3.94 年 ,风格:债券型
基金公司:国寿安保基金, 现管理基金总规模:208.70 亿
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经,2019年12月起担任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月至2021年4月7日担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日起担任国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金经理。2020年06月28日-2022年3月22日担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月20日-2021年3月15日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月12日-2021年3月15日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
业绩比较基准:中债-1-3年国开行债券指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.35%
认购
购买金额 < 100万:0.05%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.03%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.015%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.25%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 50,879,799 0.41% 18,201,200 35.77% 0.15% 3,640,200 7.15% 0.03% None % 2,300 - -
2 2021.12 123,705,400 0.74% 38,417,600 31.06% 0.23% 7,683,500 6.21% 0.05% 911,200 0.74% 0.01% 200 - -
3 2020.12 103,599,100 0.58% 44,498,600 42.95% 0.25% 8,899,700 8.59% 0.05% 627,600 0.61% 200 - -
4 2019.12 68,539,200 0.44% 26,478,700 38.63% 0.17% 5,295,700 7.73% 0.03% 381,599 0.56% 14,300 0.02% -
分红
公告

0
False
F007010
国寿安保中债1-3年指数A
/fund/f/f007010/
/fund/f/f007010/