南方恒庆一年定开债A.F007161 债券型 机构持有

实时估算: +0.01% 09.09
结算涨跌: +0.01% 09.08
单位净值: 1.0013 09.08
今年以来: +2.04%
累计净值: 1.0612
一年费率: 0.25%
规模: 51.99亿
基金经理: 黄河
基金公司: 南方基金
成立日期: 2019.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2021年 2020年 2019年
南方恒庆一年定开债A +0.01% +0.04% +0.39% +0.82% +1.53% +2.04% +2.93% +3.02% +2.04% +0.95% +0.01%
沪深300 -0.41% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% +16.16% -5.20% +27.21% +36.07%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
南方恒庆一年定开债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
黄河 在任
当前基金任职年限:1.74 年, 基金回报: +3.08%同期沪深300: +23.59%2020.04.29日起
基金经理工作经验:2.84 年
基金公司:南方基金, 现管理基金总规模:165.64 亿
黄河先生:中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月至今,任南方启元基金经理。2020年2月27日至今任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理。2021年4月9日起担任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日起担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月24日至今,任南方旺元60天滚动持有中短债债券基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
郑迎迎 493 2019.05.21 2020.09.25 +3.32% +24.63%
基金介绍
全称:南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后) + 1.5%
投资目标: 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略:
1、封闭期投资策略
(1)封闭期配置策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
(2)信用债投资策略
本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源。本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。
为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进行处置。
(3)放大策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。
(4)资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(5)封闭期现金管理策略
在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.25%
认购
购买金额 < 100万:0.045%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 19,830,500 0.37% 3,924,600 19.79% 0.07% 1,308,200 6.60% 0.02% None % - - -
2 2020.12 33,908,800 0.65% 6,267,900 18.48% 0.12% 2,089,300 6.16% 0.04% None % 618,500 1.82% 0.01%
3 2019.12 53,166,400 0.82% 5,885,100 11.07% 0.09% 1,961,699 3.69% 0.03% None % 959,300 1.80% 0.01%
分红

0
False
F007161
南方恒庆一年定开债A
/fund/f/f007161/
/fund/f/f007161/