恒越核心精选混合C.F007193
结算涨跌: +1.46% 03.29
单位净值: 1.4994 03.29
今年来: -9.21%
累计净值: 1.4994
一年费率: 1.50%
规模: 8.28亿
股票仓位: 81.59%
换手率: 828.00%
平均持有: 177天
基金经理: 赵小燕
基金公司: 恒越基金
成立日期: 2019.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
恒越核心精选混合C +1.46% -0.75% +0.17% -9.21% -9.45% -9.21% -22.83% -31.91% -31.16%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
恒越核心精选混合C -9.21% -15.81% -30.32% +31.37% +92.70% -1.40%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
恒越核心精选混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
赵小燕 在任
当前基金任职年限:1.22 年, 基金回报: -25.27%同期沪深300: -11.95%2023.01.10日起
基金经理工作经验:2.60 年 ,风格:混合型
基金公司:恒越基金, 现管理基金总规模:18.94 亿
赵小燕女士:硕士,曾就职于平安证券股份有限公司研究所,任研究员;华泰证券(上海)资产管理有限公司资管权益部,历任研究员、投资主办等。现任恒越基金管理有限公司研究总监,2021年8月17日起担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
叶佳 376 2020.08.28 2021.09.08 +77.11% +2.64%
高楠 894 2020.07.30 2023.01.10 +29.43% -13.72%
李静 506 2019.04.10 2020.08.28 +55.19% +18.56%
刘徽 36 2019.04.10 2019.05.16 -8.44% -8.37%
基金介绍
全称:恒越核心精选混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 55% + 中证香港100指数收益率 × 20% + 中债总全价指数收益率 × 25%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于具有核心竞争优势的上市公司股票和优质债券,追求长期稳健的资产增值。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
A股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互补性,本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金以企业基本面研究为核心,结合实地调研,重点考察上市公司的行业发展前景、行业地位、核心竞争力、持续盈利的能力、成长性、公司治理结构等,综合运用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对上市公司的估值水平进行分析比较,自下而上精选具有核心竞争优势且估值合理的上市公司股票进行投资。
3、存托凭证投资策略
根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
4、债券投资策略
在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略,在控制各类风险的基础上,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。
6、可转换债券、可交换债券投资策略
可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主要通过结合其债性和股性兼具的特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的,以获取稳健的投资回报。
7、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要从“自上而下”判断景气周期和“自下而上”精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。
8、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。
本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
9、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券进行深入研究的基础上,结合权证定价模型评估其合理价值,并充分考量可投权证品种的流动性等因素,在有效控制风险的前提下进行投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.50%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 17,459,600 1.48% 15,004,200 85.94% 1.28% 1,000,300 5.73% 0.09% None % 1,308,100 7.49% 0.11%
2 2022.12 80,375,500 5.44% 71,160,700 88.54% 4.81% 4,744,000 5.90% 0.32% None % 4,176,700 5.20% 0.28%
3 2021.12 193,519,600 6.06% 78,273,700 40.45% 2.45% 5,218,200 2.70% 0.16% 104,766,800 54.14% 3.28% 4,975,000 2.57% 0.16%
4 2020.12 11,117,200 2.13% 3,463,100 31.15% 0.66% 230,900 2.08% 0.04% 7,067,800 63.58% 1.36% 254,500 2.29% 0.05%
5 2019.12 1,524,199 804,900 52.81% 53,700 3.52% 494,200 32.42% 500 0.03% -
公告

0
False
F007193
恒越核心精选混合C
/fund/f/f007193/
/fund/f/f007193/