安信鑫日享中短债A.F007245
实时估算: 0.00% 02.02
结算涨跌: +0.01% 02.02
单位净值: 1.1152 02.02
今年来: +0.25%
累计净值: 1.1152
一年费率: 0.43%
规模: 0.33亿
债券仓位: 81.09%
平均持有: 60天
基金经理: 任凭
基金公司: 安信基金
成立日期: 2019.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
安信鑫日享中短债A +0.01% +0.13% +0.25% +0.31% +0.77% +0.25% +1.95% +5.71% +7.87%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
安信鑫日享中短债A +0.25% +2.00% +3.42% +2.36% +3.04%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
安信鑫日享中短债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
任凭 在任
当前基金任职年限:2.74 年, 基金回报: +5.86%同期沪深300: +5.49%2020.05.08日起
基金经理工作经验:4.47 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:安信基金, 现管理基金总规模:192.72 亿
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2018年8月10日至2021年7月14日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2018年8月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理,2019年4月15日至2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月3日至2021年10月19日任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年4月3日至2021年6月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月8日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月8日至2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月1日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年05月20日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2022年7月12日起任安信现金增利货币市场基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王涛 873 2019.05.30 2021.10.19 +7.98% +35.20%
肖芳芳 550 2019.05.30 2020.11.30 +5.03% +36.23%
基金介绍
全称:安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率*80% + 一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下,重点投资中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。1、久期投资策略本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供给和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。在综合分析的基础上,动态调整本基金的组合久期,当预测利率上升时,适当缩短投资组合的久期;预测利率水平降低时,适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中,将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合,力争将净值波动风险控制在合理范围之内。2、收益率曲线策略收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。本基金将在久期投资策略的基础上,进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势,并适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,以进一步优化组合的期限结构,增强收益率的同时降低波动风险。同时,本基金将根据收益率曲线在不同期限上收益率的息差特征,合理运用骑乘策略,积极寻找和投资收益率曲线上最具价值的债券。3、类属配置策略不同的债券品种在利息、久期、税收特征、资本占用、流动性、信用资质和衍生条款等方面存在差别,对投资者而言具有一定的差异性,因此各个品种在不同阶段的走势也会出现差别。本基金将通过对各个品种的深入分析,综合比较国债、金融债、信用债、存单、存款、资产支持证券、回购、现金等的流动性、市场容量、市场偏好等因素,判断各类资产的预期回报,从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产,并做合理的组合配置。4、杠杆策略本基金将通过正回购融资的方式,在保证流动性风险的前提下运用杠杆赚取息差的方式来获取回报。在实际操作中根据市场资金面情况,灵活搭配使用银行间/交易所回购,并通过对资金面的判断,做出合理的回购期限安排,灵活控制杠杆组合仓位,尽可能降低净值的波动。5、信用债投资策略本基金为债券型基金,信用债是本基金的重要投资对象。影响信用债利差水平的因素主要包括两部分:该信用债对应信用水平的市场平均利差的走势和该信用债自身的信用变化。基于这两方面因素,我们分别采取以下的分析策略:1)基于信用利差曲线变化:本基金将对信用债市场容量、投资者供需结构及其变化、流动性特点、交易规则等进行分析,为分析信用利差提供依据,并根据分析结果确定信用债的总投资比例、单券比例、持仓分散度等。2)基于债券个体的信用变化:信用发行主体的自身信用资质变化,将在很大程度上影响对应债券的投资价值,我们将依靠内部评级系统全面分析债券个体的信用资质,并进行定期和不定期的跟踪研究,严格把控信用风险。具体考察的指标包括但不局限于:股东背景及相关支持、公司治理、财务分析(如资产负债表、现金流量表、利润表中的各项指标及延伸指标)、行业分析(如行业当前整体风险判别、公司在行业中所处地位及竞争关系等)、增信手段(抵押评估、担保条款等)、融资渠道等。通过以上的研究,本基金重点挖掘债券个体的相对价值,优先甄别和重点布局行业周期向好、公司基本面稳健、具有估值优势的个券。此外,在相似信用资质的条件下优先选择收益率较高的个券,在相似收益率的条件下优先选择信用资质较好的个券,并通过寻找潜在的定价偏差、交易价格被低估的个券,以达到整体组合最优化,争取获得超额收益。6、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的发行条款和偿还安排、基础资产的构成及质量、风险补偿收益特点、市场流动性等因素,结合定价模型和基金资产的投资特点,进行资产支持证券的投资。7、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:0.43%
认购
购买金额 < 50万:0.03%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.02%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.01%
购买金额 ≥ 500万:500元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 1,214,600 4.67% 333,400 27.45% 1.28% 111,100 9.15% 0.43% None % 192,000 15.81% 0.74%
2 2021.12 4,043,399 5.62% 1,358,700 33.60% 1.89% 452,900 11.20% 0.63% 61,900 1.53% 0.09% 627,000 15.51% 0.87%
3 2020.12 13,035,000 1.54% 5,703,700 43.76% 0.67% 1,901,200 14.59% 0.22% 116,600 0.89% 0.01% 2,799,800 21.48% 0.33%
4 2019.12 1,402,300 0.47% 413,500 29.49% 0.14% 137,800 9.83% 0.05% 42,800 3.05% 0.01% 151,900 10.83% 0.05%
分红
公告

0
False
F007245
安信鑫日享中短债A
/fund/f/f007245/
/fund/f/f007245/