浙商汇金聚盈中短债A.F007426 债券型.中短债

实时估算: 0.00% 09.29
结算涨跌: -0.02% 09.28
单位净值: 1.0194 09.28
今年以来: +2.32%
累计净值: 1.0954
一年费率: 0.43%
规模: 1.94亿
债券仓位: 122.71%
平均持有: 264天
基金经理: 王宇超
基金公司: 浙商证券资管
成立日期: 2019.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
浙商汇金聚盈中短债A -0.02% -0.07% +0.18% +0.84% +1.79% +2.32% +3.15% +6.86% +8.92%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -7.71% -22.50% -21.60% -16.44% -0.62%
2022年 2021年 2020年 2019年
浙商汇金聚盈中短债A +2.32% +3.12% +2.34% +1.59%
沪深300 -22.50% -5.20% +27.21% +36.07%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
浙商汇金聚盈中短债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
王宇超 在任
当前基金任职年限:2.13 年, 基金回报: +6.96%同期沪深300: -18.22%2020.08.11日起
基金经理工作经验:2.12 年 ,风格:债券型
基金公司:浙商证券资管, 现管理基金总规模:153.20 亿
王宇超女士:硕士,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。目前担任公司公募基金部基金经理。2020年8月11日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月28日起任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日至2022年6月2日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
应洁茜 525 2019.07.02 2020.12.08 +3.37% +27.25%
范旦波 28 2019.06.25 2019.07.23 +0.12% -0.30%
基金介绍
全称:浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债中短期债券财富(1-3年)指数收益率*90% + 3年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略等。
1、资产配置策略
本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。
2、债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。
(1)久期配置策略
久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。
(2)期限结构配置策略
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债等金融工具。
本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。
(3)类属资产配置策略
类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。
(4)收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
(5)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:0.43%
认购
购买金额 < 50万:0.03%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.02%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.01%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 981,100 0.50% 314,400 32.05% 0.16% 104,800 10.68% 0.05% None % - - -
2 2021.12 1,938,000 0.80% 655,500 33.82% 0.27% 218,500 11.27% 0.09% 4,900 0.25% 16,600 0.86% 0.01%
3 2020.12 3,485,400 1.58% 1,412,800 40.53% 0.64% 470,900 13.51% 0.21% 15,600 0.45% 0.01% 500 0.01% -
4 2019.12 1,172,200 0.30% 528,800 45.11% 0.13% 176,300 15.04% 0.04% 12,700 1.08% 3,200 0.27% -
分红

0
False
F007426
浙商汇金聚盈中短债A
/fund/f/f007426/
/fund/f/f007426/