近1日 | 近5日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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中庚价值灵动灵活配置混合 | +0.36% | -1.85% | -7.00% | -0.97% | -3.02% | -10.09% | -18.26% | -2.51% | +25.76% |
沪深300 | +0.12% | +1.87% | -0.94% | +9.01% | -1.13% | +4.04% | -14.23% | -14.32% | -28.12% |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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中庚价值灵动灵活配置混合 | -10.09% | -0.31% | -0.65% | +45.45% | +36.51% | +8.44% |
沪深300 | +4.04% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | +27.21% | +36.07% |
收益 | 波动率.年 | 最大回撤 | 最大涨幅 | 收益回撤比 | 极限套牢.月 | 夏普比率 | 季度胜率 | 月度胜率 | 年化收益 | |
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中庚价值灵动灵活配置混合 | ||||||||||
沪深300 | - |
报告期 | 总费用 | 管理人报酬 | 托管费 | 交易费 | 销售服务费 | ||||||||||
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费用 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | 费用 | 占费用比 | 占市值比 | ||
1 | 2023.12 | 49,970,900 | 1.90% | 42,611,000 | 85.27% | 1.62% | 7,101,799 | 14.21% | 0.27% | None | % | - | - | - | |
2 | 2022.12 | 48,352,900 | 1.39% | 41,223,200 | 85.25% | 1.19% | 6,870,500 | 14.21% | 0.20% | None | % | - | - | - | |
3 | 2021.12 | 55,046,300 | 2.06% | 34,670,300 | 62.98% | 1.30% | 5,778,400 | 10.50% | 0.22% | 14,351,000 | 26.07% | 0.54% | - | - | - |
4 | 2020.12 | 38,253,600 | 1.75% | 23,456,600 | 61.32% | 1.07% | 3,909,400 | 10.22% | 0.18% | 10,628,900 | 27.79% | 0.49% | - | - | - |
5 | 2019.12 | 12,801,900 | 1.25% | 8,370,599 | 65.39% | 0.82% | 1,395,100 | 10.90% | 0.14% | 2,896,200 | 22.62% | 0.28% | - | - | - |