大成中债3-5年国开债C.F007508
结算涨跌: -0.04% 03.28
单位净值: 1.1202 03.28
今年来: +1.34%
累计净值: 1.1732
一年费率: 0.30%
规模: 100.84万
债券仓位: 123.18%
平均持有: 123天
基金经理: 刘传毅
基金公司: 大成基金
成立日期: 2019.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
大成中债3-5年国开债C -0.04% +0.10% +0.26% +1.39% +2.29% +1.34% +4.39% +7.01% +12.12%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
大成中债3-5年国开债C +1.34% +3.26% +2.51% +4.59% +3.34% +1.77%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成中债3-5年国开债C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘传毅 在任
当前基金任职年限:0.31 年, 基金回报: +2.17%同期沪深300: +3.82%2023.12.07日起
基金经理工作经验:0.29 年 ,风格:债券型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:57.62 亿
刘传毅先生:中国国籍,北京大学工程硕士。2016年6月至2019年5月任浙商银行金融市场部交易员。2019年5月至2020年6月任厦门银行资金营运中心高级交易员。2020年7月至2023年9月任江苏张家港农村商业银行金融市场部副总经理。2023年9月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2023年12月7日担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2024年1月12起日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
方孝成 1665 2019.06.27 2024.01.17 +16.42% -15.80%
基金介绍
全称:大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
业绩比较基准:中债-3-5年国开行债券指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标:
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
投资策略:
在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、指数投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。
2、其他债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。
资产配置
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,330,500 133.05% 436,100 32.78% 43.61% 145,400 10.93% 14.54% None % 400 0.03% 0.04%
2 2022.12 6,789,700 678.97% 1,818,100 26.78% 181.81% 606,000 8.93% 60.60% None % 4,800 0.07% 0.48%
3 2021.12 10,403,900 208.08% 3,673,100 35.31% 73.46% 1,224,400 11.77% 24.49% 75,800 0.73% 1.52% 15,200 0.15% 0.30%
4 2020.12 14,836,300 2.60% 6,375,200 42.97% 1.12% 2,125,100 14.32% 0.37% 130,000 0.88% 0.02% 25,299 0.17% -
5 2019.12 7,218,700 721.87% 2,961,700 41.03% 296.17% 987,200 13.68% 98.72% 56,000 0.78% 5.60% 100 - 0.01%
分红
公告

0
False
F007508
大成中债3-5年国开债C
/fund/f/f007508/
/fund/f/f007508/