前海开源1-3年国开债A.F007765 债券指数 机构持有

实时估算: +0.01% 09.17
结算涨跌: +0.03% 09.17
单位净值: 1.0399 09.17
今年以来: +2.60%
累计净值: 1.0649
一年费率: 0.25%
规模: 334.63万
债券仓位: 89.73%
平均持有: 76天
基金经理: 李炳智 王旭巍
基金公司: 前海开源基金
成立日期: 2019.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2021年 2020年 2019年
前海开源1-3年国开债A +0.03% -0.01% -0.14% -0.43% +0.07% +2.60% +3.91% +6.43% +2.60% +2.66% +1.04%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% -6.82% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
前海开源1-3年国开债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
李炳智 在任
当前基金任职年限:2.07 年, 基金回报: +6.59%同期沪深300: +27.70%2019.08.28日起
基金经理工作经验:4.65 年
基金公司:前海开源基金, 现管理基金总规模:106.86 亿
李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。2020年7月7日起任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月23日担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。
王旭巍 在任
当前基金任职年限:0.18 年, 基金回报: -0.53%同期沪深300: -5.04%2021.07.19日起
基金经理工作经验:15.46 年
基金公司:前海开源基金, 现管理基金总规模:99.33 亿
王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。曾任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。2021年7月19日起担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
业绩比较基准:中债-1-3年国开行债券指数收益率 × 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) × 5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金将采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.25%
认购
购买金额 < 100万:0.05%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.03%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.015%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 274,300 6.86% 84,900 30.95% 2.12% 28,300 10.32% 0.71% 6,700 2.44% 0.17% 15,400 5.61% 0.39%
2 2020.12 1,828,100 0.60% 748,800 40.96% 0.25% 249,600 13.65% 0.08% 12,700 0.69% 200 0.01% -
3 2019.12 812,200 0.12% 375,100 46.18% 0.06% 125,000 15.39% 0.02% 8,700 1.07% 3,600 0.44% -
分红

0
False
F007765
前海开源1-3年国开债A
/fund/f/f007765/
/fund/f/f007765/