天弘弘择短债A.F007823 债券型 夏普高

实时估算: +0.03% 10.20
结算涨跌: 0.00% 10.19
单位净值: 1.0799 10.19
今年以来: +2.69%
累计净值: 1.0799
一年费率: 0.34%
规模: 13.02亿
债券仓位: 97.22%
平均持有: 86天
基金经理: 王昌俊
基金公司: 天弘基金
成立日期: 2019.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2021年 2020年 2019年
天弘弘择短债A 0.00% +0.05% +0.23% +0.66% +1.49% +2.69% +3.35% +7.47% +2.69% +3.80% +1.25%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% -5.78% +27.21% +36.07%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
天弘弘择短债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
王昌俊 在任
当前基金任职年限:2.17 年, 基金回报: +7.96%同期沪深300: +29.63%2019.08.20日起
基金经理工作经验:3.50 年
基金公司:天弘基金, 现管理基金总规模:8068.81 亿
王昌俊先生:清华大学数学硕士学位。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年05月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年01月至2020年07月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年02月)、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年06月至2021年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:天弘弘择短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债新综合全价(1年以下)指数收益率
投资目标: 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略:
1、资产配置策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。2、债券类金融工具投资策略(1)债券类金融工具类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。(2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。(3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。(4)基于信用变化策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。(5)息差策略当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。(6)信用债券精选策略本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。3、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.34%
认购
购买金额 < 100万:0.035%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.01%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.25%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 22,302,700 0.21% 10,209,400 45.78% 0.09% 2,041,900 9.16% 0.02% 62,500 0.28% 9,056,000 40.60% 0.08%
2 2020.12 34,957,100 0.80% 9,143,600 26.16% 0.21% 1,828,700 5.23% 0.04% 129,100 0.37% 8,629,500 24.69% 0.20%
3 2019.12 2,765,500 0.19% 505,800 18.29% 0.04% 144,500 5.23% 0.01% 27,000 0.98% 443,500 16.04% 0.03%

0
False
F007823
天弘弘择短债A
/fund/f/f007823/
/fund/f/f007823/