西部利得得尊纯债C.F007969 债券型.长债

实时估算: +0.06% 05.20
结算涨跌: +0.03% 05.20
单位净值: 1.1041 05.20
今年以来: +1.25%
累计净值: 1.2641
一年费率: 0.95%
规模: 3.95亿
债券仓位: 114.38%
平均持有: 74天
基金经理: 严志勇 李安然 易圣倩
基金公司: 西部利得基金
成立日期: 2019.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年
西部利得得尊纯债C +0.03% +0.18% +0.61% +0.77% +1.84% +1.25% +4.97% +7.70%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% +3.62%
2022年 2021年 2020年 2019年
西部利得得尊纯债C +1.25% +5.52% +4.16% +1.42%
沪深300 -17.46% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
西部利得得尊纯债C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
严志勇 在任
当前基金任职年限:2.67 年, 基金回报: +12.86%同期沪深300: +3.61%2019.09.20日起
基金经理工作经验:4.78 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:西部利得基金, 现管理基金总规模:168.87 亿
严志勇先生:公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募固定收益部总经理、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、自2017年8月至2019年6月担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理,自2018年4月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月至2020年03月16日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年11月西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月25日西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月起担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理和西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金。
李安然 在任
当前基金任职年限:1.08 年, 基金回报: +5.64%同期沪深300: -20.03%2021.04.21日起
基金经理工作经验:1.08 年 ,风格:债券型
基金公司:西部利得基金, 现管理基金总规模:140.65 亿
李安然女士:硕士毕业于英国兰卡斯特大学计量金融学专业,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理,2017年7月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格证,中国国籍。2021年4月21日起担任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
易圣倩 在任
当前基金任职年限:0.32 年, 基金回报: +0.70%同期沪深300: -13.47%2022.01.26日起
基金经理工作经验:0.32 年 ,风格:债券型
基金公司:西部利得基金, 现管理基金总规模:42.06 亿
易圣倩女士:中国国籍,硕士,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2022年01月26日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率
投资目标: 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、类属资产配置、个券选择等策略依次完成组合构建。
2、债券投资策略
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
(1)债券久期管理
本基金将分析中长期利率趋势,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。
(2)期限结构配置
本基金在确定组合目标久期后,分析债券市场收益率期限结构,基于收益率曲线变化对各期限段债券风险收益特征进行评估,将预期收益率与波动率匹配度最高的期限段进行配比,构建风险收益特征最优的债券组合。
(3)类属资产配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,本基金将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场间进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。
在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)个券选择策略
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
(5)中小企业私募债投资策略
在中小企业私募债个券分析选择上,本基金综合考量发行主体所处行业发展前景、公司成长速度、市场竞争力等综合因素,以及运用利率走势预期、信用利差走势、担保价值评估、隐含期权价值评估等方法来评估个券的投资价值。在合理估值模型下,选择资信状况良好且能获得较高风险-收益补偿的中小企业私募债券进行投资。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(6)可转换债券投资策略
本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值,将选择具有较高投资价值的可转换债券。
针对可转换债券的发行主体,本基金管理人将考量所处行业景气程度、公司成长性、市场竞争力等因素,参考同类公司估值水平评价其股权投资价值;重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。
3、回购放大策略
本基金在基础组合基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
对于因投资分离交易可转债所形成的权证,在权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值高估时,选择适当的时机卖出。
4、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.95%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 18,668,600 0.79% 9,210,600 49.34% 0.39% 3,684,200 19.73% 0.16% 49,200 0.26% 610,500 3.27% 0.03%
2 2020.12 12,710,100 1.09% 5,458,300 42.94% 0.47% 2,183,300 17.18% 0.19% 33,000 0.26% 758,800 5.97% 0.07%
3 2019.12 3,903,300 0.81% 1,489,700 38.17% 0.31% 595,900 15.27% 0.12% 13,600 0.35% 2,500 0.06% -
分红

0
False
F007969
西部利得得尊纯债C
/fund/f/f007969/
/fund/f/f007969/