农银汇理彭博1-3年利率债指数.F008216 债券型.长债 机构持有 大额用户偏爱

实时估算: +0.04% 12.02
结算涨跌: +0.02% 12.01
单位净值: 1.0025 12.01
今年来: +2.41%
累计净值: 1.0885
一年费率: 0.25%
规模: 26.41亿
债券仓位: 102.70%
平均持有: 140天
基金经理: 郭振宇
基金公司: 农银汇理基金
成立日期: 2019.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
农银汇理彭博1-3年利率债指数 +0.02% -0.22% -0.49% -0.15% +1.03% +2.41% +2.89% +7.08%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61%
2022年 2021年 2020年 2019年
农银汇理彭博1-3年利率债指数 +2.41% +3.76% +2.64% 0.00%
沪深300 -21.65% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
农银汇理彭博1-3年利率债指数
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
郭振宇 在任
当前基金任职年限:2.93 年, 基金回报: +9.33%同期沪深300: -3.76%2019.12.27日起
基金经理工作经验:3.82 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:农银汇理基金, 现管理基金总规模:430.03 亿
郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日担任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日担任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理基金经理。2021年9月25日担任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
业绩比较基准:彭博1-3年中国利率债指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
1、指数化投资策略
本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合保持与标的指数相似的风险收益特征,并缩小跟踪误差。
2、其他债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。
(1)跨市场投资策略
跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。
(2)回购交易策略
本基金可采用回购交易策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。
(3)公允价值策略
本基金将通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作,从债券价值和价格的相对变化中获利。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:0.25%
认购
购买金额 < 50万:0.05%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.03%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.01%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 7,120,100 0.35% 1,464,600 20.57% 0.07% 488,200 6.86% 0.02% None % - - -
2 2021.12 29,758,000 1.46% 9,525,000 32.01% 0.47% 3,175,000 10.67% 0.16% 164,700 0.55% 0.01% - - -
3 2020.12 24,181,900 0.27% 14,486,900 59.91% 0.16% 4,829,000 19.97% 0.05% 326,100 1.35% - - -
分红
公告

0
False
F008216
农银汇理彭博1-3年利率债指数
/fund/f/f008216/
/fund/f/f008216/