大成睿享混合C.F008270
结算涨跌: +0.81% 03.29
单位净值: 1.3258 03.29
今年来: +0.40%
累计净值: 1.5380
一年费率: 1.80%
规模: 20.29亿
股票仓位: 61.85%
债券仓位: 3.06%
换手率: 118.00%
平均持有: 163天
基金经理: 徐彦
基金公司: 大成基金
成立日期: 2019.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
大成睿享混合C +0.81% -2.14% +3.68% +0.88% -3.36% +0.40% -1.97% +8.36% +22.36%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
大成睿享混合C +0.40% +4.38% +0.35% +27.51% +14.98% 0.00%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成睿享混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
徐彦 在任
当前基金任职年限:4.25 年, 基金回报: +56.04%同期沪深300: -13.33%2019.12.30日起
基金经理工作经验:10.10 年 ,风格:混合型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:139.07 亿
徐彦先生:管理学硕士。具有基金从业资格。国籍:中国。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员,研究主管,2012年10月起历任大成策略回报、大成竞争优势、大成高新技术和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月任大成基金股票投资部总监。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2020年7月16日至2021年8月18日担任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日担任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:大成睿享混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60% + 中证综合债券指数收益率*30% + 恒生指数收益率*10%
投资目标: 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。1、大类资产配置策略本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资策略本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,基金经理在对行业发展进行研究的基础上,通过定性与定量相结合的分析方法,选择在行业内具有发展潜力的公司进行投资。(1)A 股投资策略1)公司基本面分析本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况良好的上市公司股票。经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。2)股票估值分析本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。本基金将结合公司基本面及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。(2)港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。3、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。4、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将以套期保值、投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数进行实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。6、融资买入股票策略本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。7、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。8、存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 40,708,000 2.05% 32,907,500 80.84% 1.66% 5,484,600 13.47% 0.28% None % 2,101,800 5.16% 0.11%
2 2022.12 42,148,800 5.08% 34,503,700 81.86% 4.16% 5,750,599 13.64% 0.69% None % 1,543,700 3.66% 0.19%
3 2021.12 16,603,599 18.05% 11,630,700 70.05% 12.64% 1,938,500 11.68% 2.11% 2,477,500 14.92% 2.69% 267,900 1.61% 0.29%
4 2020.12 67,959,100 117.17% 47,400,000 69.75% 81.72% 7,900,000 11.62% 13.62% 11,777,600 17.33% 20.31% 567,700 0.84% 0.98%
分红
公告

0
False
F008270
大成睿享混合C
/fund/f/f008270/
/fund/f/f008270/