富国亚洲收益债券(QDII)人民币A.F008367
结算涨跌: +0.06% 03.27
单位净值: 1.0787 03.27
今年来: +0.86%
累计净值: 1.0787
一年费率: 0.68%
规模: 2.76亿
债券仓位: 95.66%
换手率: 1.00%
平均持有: 78天
基金经理: 郭子琨
基金公司: 富国基金
成立日期: 2020.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A +0.06% +0.16% +0.38% +0.68% +1.01% +0.86% +3.14% +19.66% +10.37%
沪深300 -1.16% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A +0.86% +3.84% +10.08% -4.42% +1.43%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
郭子琨 在任
当前基金任职年限:1.62 年, 基金回报: +10.37%同期沪深300: -15.49%2022.08.15日起
基金经理工作经验:1.61 年
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:41.41 亿
郭子琨先生:中国国籍,研究生、硕士,自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员;2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员;2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理;2022年06月加入富国基金管理有限公司,2022年08月起任基金经理。2022年8月15日起担任富国全球债券证券投资基金(QDII)、富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
沈博文 864 2020.04.07 2022.08.19 -1.11% +9.30%
基金介绍
全称:富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
业绩比较基准:彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80% + 人民币活期存款利率(税后)*20%
投资目标:
本基金主要投资于亚洲债券市场,通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
投资策略:
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。股票投资策略
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。基金投资策略
本基金也通过详实的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,精选出优秀的债券型基金进入组合,它具有以下特征:(1)由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投资目标和投资限制等规定;(3)基金历史业绩优异,综合排名靠前。国家/地区配置策略
本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和走势的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素进行分析和预测,以期获得稳健的回报。
衍生品投资策略
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
汇率避险策略
紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.68%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天:0.30%
持有期限 ≥ 90天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 257,500 0.50% 129,700 50.37% 0.25% 29,200 11.34% 0.06% None % - - -
2 2022.12 1,497,200 3.33% 1,021,700 68.24% 2.27% 255,400 17.06% 0.57% None % - - -
3 2021.12 2,054,400 1.00% 1,197,200 58.27% 0.58% 299,300 14.57% 0.15% 322,500 15.70% 0.16% - - -
4 2020.12 1,795,700 1.28% 1,202,600 66.97% 0.86% 300,600 16.74% 0.21% 66,800 3.72% 0.05% - - -
公告

0
False
F008367
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A
/fund/f/f008367/
/fund/f/f008367/