国泰研究精选两年持有混合.F008370
结算涨跌: +1.89% 03.28
单位净值: 1.6593 03.28
今年来: -9.76%
累计净值: 1.6593
一年费率: 1.15%
规模: 2.61亿
股票仓位: 94.52%
换手率: 287.00%
平均持有: 896天
基金经理: 徐治彪
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2019.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
国泰研究精选两年持有混合 +1.89% -3.24% +1.94% -7.73% -11.40% -9.76% -13.87% -6.98% -3.85%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
国泰研究精选两年持有混合 -9.76% +3.30% -8.36% +22.66% +55.77% +1.66%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰研究精选两年持有混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
徐治彪 在任
当前基金任职年限:4.27 年, 基金回报: +69.17%同期沪深300: -11.41%2019.12.24日起
基金经理工作经验:8.25 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:66.90 亿
徐治彪先生:硕士研究生。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年08月27日担任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日担任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金介绍
全称:国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 80% + 中债综合指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金通过持续、系统、深入的研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股投资策略
本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
定量的方法主要是通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好、增长质量高、经营性现金流量好、盈利稳定性高的优质股票。
定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。
3、科创板股票投资策略
基于科创板企业的特殊性,本基金将重点关注以下几个方面的定量指标,并结合企业所处的成长阶段,挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。
1)研发投入指标:科创板企业的研发费用绝对值、研发费用占主营业务收入的比例、研发人员数量等指标;
2)成长指标:包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等指标;
3)估值指标:由于科创板允许尚未盈利的企业上市,传统的市盈率估值指标不再适用,本基金将参考国外成熟市场可比上市公司的情况,选择合适的股票估值指标进行分析,包括但不限于自由现金流贴现模型(FCFF)、市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等。本基金将对科创板企业进行深入研究,分析其所处的生命周期和发展阶段,并结合其经营模式(轻资产、重资产等)的不同,选择适合的估值方法进行估值定价。例如,对于处于成熟发展期、已经盈利的公司,较多采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)进行估值;对于处于成长期、尚未盈利的公司,则可采用市销率(P/S)、企业价值倍数(EV/EBITDA)进行估值。对于轻资产公司,可采用市销率(P/S)进行估值;对于重资产公司,则更多选择市净率(P/B)进行估值;
4)公司经营财务指标:包括净资产收益率、毛利率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、利息保障倍数、自由现金流、经营杠杆等。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
5、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
7、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.15%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 3,750,899 1.21% 3,286,100 87.61% 1.06% 365,600 9.75% 0.12% None % - - -
2 2022.12 28,237,199 10.12% 27,104,300 95.99% 9.71% 932,900 3.30% 0.33% None % - - -
3 2021.12 83,975,100 12.72% 74,085,300 88.22% 11.23% 3,356,000 4.00% 0.51% 6,286,500 7.49% 0.95% - - -
4 2020.12 18,284,200 1.52% 8,321,300 45.51% 0.69% 2,600,400 14.22% 0.22% 7,135,000 39.02% 0.60% - - -
分红
公告

0
False
F008370
国泰研究精选两年持有混合
/fund/f/f008370/
/fund/f/f008370/