鹏扬景科混合C.F008500 混合型

实时估算: +0.36% 01.24
结算涨跌: -0.44% 01.21
单位净值: 1.2415 01.21
今年以来: -2.86%
累计净值: 1.2415
一年费率: 1.10%
规模: 1.70亿
股票仓位: 34.28%
债券仓位: 83.79%
换手率: 63.00%
平均持有: 109天
基金经理: 赵世宏 王莹莹
基金公司: 鹏扬基金
成立日期: 2020.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近2年 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年 2020年
鹏扬景科混合C -0.44% +9.23% +0.15% -1.83% -1.84% -2.80% -2.86% +1.87% -2.86% +9.23% +16.72%
沪深300 -0.92% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% +16.16% -3.26% -5.20% +27.21%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
鹏扬景科混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
赵世宏 在任
当前基金任职年限:1.79 年, 基金回报: +23.96%同期沪深300: +27.00%2020.04.10日起
基金经理工作经验:5.35 年
基金公司:鹏扬基金, 现管理基金总规模:89.16 亿
赵世宏先生:股票投资部总经理,北京大学金融学硕士。曾任中银基金管理有限公司行业研究员,易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,大成基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月4日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年5月22日5月起任职)、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日起任职)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年3月29日起任职)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2020年4月10日起任职)。2021年9月7日起任职鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。
王莹莹 在任
当前基金任职年限:1.78 年, 基金回报: +23.94%同期沪深300: +25.12%2020.04.14日起
基金经理工作经验:3.39 年
基金公司:鹏扬基金, 现管理基金总规模:130.55 亿
王莹莹女士:中国国籍,硕士研究生。固定收益部基金经理。毕业于英国埃克斯特大学,营销与金融服务硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)。鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)。2019年11月13至2021年3月18日担任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日担任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日起担任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日担任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日起任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日起担任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日起担任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:鹏扬景科混合型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*75% + 沪深300指数收益率*20% + 恒生指数收益率*5%
投资目标: 在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略:
(一)类属资产配置策略
基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。
1、当宏观基本面向好、GDP稳步增长且预期股票市场趋于上涨时,本基金将增加股票投资比例,分享股票市场上涨带来的收益;
2、当宏观基本面一般、GDP增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时,本基金将采取相对稳健的做法,减少股票投资比例,增加债券或现金类资产比例,避免投资组合的损失;
3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时,本基金将减少股票和债券的持有比例,除现金资产外,增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。
基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。
(二)股票投资策略
本基金基于成长投资的理念,本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。具体策略如下:
1、行业精选策略
本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从经济周期因素、行业政策因素和行业基本面(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业的成长性。
2、个股精选策略
公司的成长性最终体现为利润的增长。因此,本基金将预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。
3、事件投资策略
随着资本市场的发展壮大,对资本市场有冲击效应的事件也发生的越来越频繁,投资人面临的实践性投资机会也层出不穷。对相关行业有影响力的事件通常有利率政策、行业政策、汇率政策、突发事件等;对股票价格变动有影响力的事件通常有增发、收购兼并、资产注入、整体上市、发行可转债、上市公司业绩公告等;对债券市场有影响力的事件通常有货币政策、利率政策、重要经济数据发布等。通常这些事件都会短暂打破市场均衡价格,本基金通过对历史数据的定量和定性分析,把握事件投资机会。
4、港股通标的股票投资策略
本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金优选由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的存托凭证。在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。
本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:
(1)境外基础证券发行人的基本面情况;
(2)存托凭证的估值情况;
(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范;
(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。
(三)债券投资策略
1、买入持有策略
以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。
2、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线配置
在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
4、板块轮换策略
根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。
5、骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。
6、个券选择策略
用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。
7、可转债/可交换债投资策略
综合分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转债/可交换债对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。
8、融资杠杆策略
通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。
会。
(四)衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
在股指期货的投资方面,本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。
(1)避险保值:利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性。
(2)有效管理:利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。
2、国债期货投资策略
在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(五)资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.10%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 3,915,800 0.96% 1,553,500 39.67% 0.38% 258,900 6.61% 0.06% 542,800 13.86% 0.13% 190,500 4.86% 0.05%
2 2020.12 7,210,599 1.03% 2,574,800 35.71% 0.37% 429,099 5.95% 0.06% 1,145,200 15.88% 0.16% 264,300 3.67% 0.04%

0
False
F008500
鹏扬景科混合C
/fund/f/f008500/
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