淳厚中短债债券C.F008588 债券型.中短债

实时估算: 0.00% 07.07
结算涨跌: +0.04% 07.06
单位净值: 1.0369 07.06
今年以来: +1.67%
累计净值: 1.0569
一年费率: 0.65%
规模: 679.45万
债券仓位: 103.80%
平均持有: 22天
基金经理: 祁洁萍 江文军
基金公司: 淳厚基金
成立日期: 2020.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2022年 2021年 2020年
淳厚中短债债券C +0.04% +0.07% +0.17% +0.83% +1.60% +1.67% +3.13% +5.92% +1.67% +3.18% +0.75%
沪深300 -1.46% -0.93% +6.33% +5.57% -7.86% -10.06% -13.56% -5.42% -10.06% -5.20% +27.21%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
淳厚中短债债券C
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
祁洁萍 在任
当前基金任职年限:2.28 年, 基金回报: +5.69%同期沪深300: +20.16%2020.03.26日起
基金经理工作经验:5.82 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:淳厚基金, 现管理基金总规模:289.22 亿
祁洁萍女士:总经理助理、固定收益投资总监、基金经理东华大学理学硕士,CFA。曾任永赢基金管理有限公司固定收益部固定收益总监,光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,平安证券有限责任公司研究所债券研究员。现任淳厚基金管理有限公司固定收益投资部总监,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2019-8-21至2020-12-23期间)、淳厚稳惠债券型证券投资基金(2019-11-20至2020-12-23期间)、淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-3-26至今)、淳厚稳鑫债券型证券投资基金(2020-6-30至今)、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投基金(2020-7-31至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投基金(2020-11-26至今)、淳厚稳嘉债券型证券投资基金(2020-12-8至今)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)、淳厚稳悦债券型证券投资基金(2021-6-3至今)及淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-15至今)基金经理。淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)基金经理。
江文军 在任
当前基金任职年限:1.82 年, 基金回报: +5.62%同期沪深300: -3.02%2020.09.10日起
基金经理工作经验:1.81 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:淳厚基金, 现管理基金总规模:264.28 亿
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日起担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:淳厚中短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率 × 80% + 一年期定期存款利率(税后) × 20%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略:
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。1、久期策略本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。2、收益率曲线策略在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在中期和短期债券间进行配置,以从中、短期债券的相对价格变化中获利。3、类属配置策略本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。4、利率品种策略本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。5、信用债策略本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。6、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。7、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。按照风险管理的原则,以套期保值为目的,构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.65%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 1,308,000 0.62% 549,300 42.00% 0.26% 183,100 14.00% 0.09% 18,600 1.42% 0.01% 26,000 1.99% 0.01%
2 2020.12 3,864,700 1.16% 1,781,200 46.09% 0.54% 593,700 15.36% 0.18% 37,200 0.96% 0.01% 132,400 3.43% 0.04%
分红

0
False
F008588
淳厚中短债债券C
/fund/f/f008588/
/fund/f/f008588/