浙商汇金安享66个月定期C.F008614
实时估算: -
结算涨跌: +0.06% 01.20
单位净值: 1.0136 01.20
今年来: +0.17%
累计净值: 1.0706
一年费率: 0.60%
规模: 682.13
债券仓位: 147.62%
基金经理: 宋怡健
基金公司: 浙商证券资管
成立日期: 2020.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
浙商汇金安享66个月定期C +0.06% +0.23% +0.10% +0.65% +0.96% +0.17% +1.67% +2.77%
沪深300 +0.61% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99%
2023年 2022年 2021年 2020年
浙商汇金安享66个月定期C +0.17% +1.61% +1.11% +0.62%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
浙商汇金安享66个月定期C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
宋怡健 在任
当前基金任职年限:0.20 年, 基金回报: +0.55%同期沪深300: +10.92%2022.11.22日起
基金经理工作经验:0.18 年 ,风格:债券型
基金公司:浙商证券资管, 现管理基金总规模:124.93 亿
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理。负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。2022年11月22日起担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日起担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王宇超 800 2020.09.28 2022.12.07 +6.79% -13.61%
应洁茜 76 2020.09.23 2020.12.08 +0.40% +7.69%
基金介绍
全称:浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
业绩比较基准:同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后) + 1.25%
投资目标: 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略:
1、封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。
为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
(1)封闭期资产配置策略
每个封闭期的建仓期内,本基金将根据收益率、信用利差、市场流动性、经济环境等因素,确定该封闭期内信用债、利率债、债券回购等的投资比例。
(2)信用债投资策略
本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。由于本基金将在建仓期内完成组合构建,并在封闭期内保持组合的稳定,因此个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。
信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。
封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持有到期策略,为了保护基金份额持有人利益本基金将对该债券进行处置。
(3)杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。
(4)封闭期现金管理策略
为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金严格采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。
(5)再投资策略
封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。
另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的短期融资券、债券回购和银行存款等货币市场工具,并持有到期,获取稳定的收益。
(6)资产支持证券投资策略
本基金将结合利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持等定性分析,与国债、企业债等债券品种的进行相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。对于资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.60%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 47,471,600 6,029,800 12.70% 2,009,900 4.23% None % - - -
2 2021.12 101,036,900 12,146,900 12.02% 4,049,000 4.01% 0 % - - -
3 2020.12 8,812,800 3,249,200 36.87% 1,083,100 12.29% None % - - -
分红
公告

0
False
F008614
浙商汇金安享66个月定期C
/fund/f/f008614/
/fund/f/f008614/