广发科技创新混合A.F008638
结算涨跌: +2.45% 03.28
单位净值: 1.4104 03.28
今年来: -0.16%
累计净值: 1.4104
一年费率: 1.55%
规模: 22.61亿
股票仓位: 89.89%
债券仓位: 1.47%
换手率: 467.00%
平均持有: 252天
基金经理: 吴远怡
基金公司: 广发基金
成立日期: 2019.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
广发科技创新混合A +2.45% -5.77% +5.25% +2.78% -1.44% -0.16% +0.11% -18.36% +2.80%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
广发科技创新混合A -0.16% -5.76% -27.30% +52.01% +35.65% -0.01%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
广发科技创新混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
吴远怡 在任
当前基金任职年限:3.36 年, 基金回报: +13.21%同期沪深300: -28.02%2020.11.18日起
基金经理工作经验:3.48 年 ,风格:混合型
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:103.49 亿
吴远怡先生:中国,理学硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理,中国人寿资产管理有限公司投资经理。现任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月30日起任职)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月18日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日起任职)、广发价值核心混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月1日起任职)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘格菘 510 2019.12.25 2021.05.18 +55.76% +29.99%
基金介绍
全称:广发科技创新混合型证券投资基金
业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70% + 中证全债指数收益率*30%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行配置,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。股票投资策略1、主题挖掘本基金主要投资于科技创新企业,将重点投资下列领域的科技创新企业:(1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;(2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等;(3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等;(4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等;(5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等;(6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等;(7)符合科创板定位的其他领域。未来,随着科技发展及经济环境改变,本基金将按照以上标准所确定的科技创新概念,适时对主题涵盖范围进行动态调整,将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界定范围内。2、科创板股票投资策略本基金可以投资科创板股票,科创板执行比其他A股更为严格的退市标准,上市股票存在一定的退市风险,因此本基金将采用组合管理、分散投资的策略防范风险。具体个股选择策略由定量和定性两部分组成。(1)定量分析定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、合理估值水平、盈利能力三个指标。①成长能力投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。②估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,由于科创板股票上市初期利润可能不稳定,本基金将参考更多的估值指标,主要包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、市现率(PCF)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。③盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。(2)定性分析本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。3、行业配置本基金将综合考虑以下方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置:1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行业甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将影响基金的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行业的前期建仓,以期获取较好的投资收益。4、股票配置在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面,把握公司盈利能力或主营业务收入的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。5、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。2、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.09%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 28,719,300 0.97% 23,892,500 83.19% 0.80% 3,982,100 13.87% 0.13% None % 732,600 2.55% 0.02%
2 2022.12 86,567,200 2.57% 71,110,800 82.15% 2.11% 11,851,800 13.69% 0.35% None % 3,375,700 3.90% 0.10%
3 2021.12 70,845,000 1.34% 41,476,000 58.54% 0.78% 6,912,700 9.76% 0.13% 21,982,000 31.03% 0.41% 221,400 0.31% -
4 2020.12 19,619,800 2.48% 12,229,900 62.33% 1.55% 2,038,300 10.39% 0.26% 5,136,000 26.18% 0.65% - - -
公告

0
False
F008638
广发科技创新混合A
/fund/f/f008638/
/fund/f/f008638/