大成景乐纯债债券C.F008689
结算涨跌: +0.04% 03.27
单位净值: 1.0951 03.27
今年来: +0.96%
累计净值: 1.0951
一年费率: 0.80%
规模: 120.21万
债券仓位: 122.06%
平均持有: 165天
基金经理: 郑欣
基金公司: 大成基金
成立日期: 2020.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
大成景乐纯债债券C +0.04% +0.01% +0.10% +1.05% +1.66% +0.96% +3.74% +5.13% +6.51%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
大成景乐纯债债券C +0.96% +4.27% -0.19% +2.00% +2.20%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成景乐纯债债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
郑欣 在任
当前基金任职年限:1.71 年, 基金回报: +4.65%同期沪深300: -18.54%2022.07.14日起
基金经理工作经验:2.32 年 ,风格:债券型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:28.20 亿
郑欣女士:国籍:中国。CFA,厦门大学经济学硕士。2016年7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月19日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年11月26日起任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日起任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任大成景乐纯债债券型证券投资基金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。2023年10月27日担任大成景悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日起担任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
汪伟 893 2020.02.28 2022.08.09 +4.68% +5.49%
基金介绍
全称:大成景乐纯债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率
投资目标: 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略:
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
1、久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。
2、类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
3、信用债投资策略
本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货进行投资,提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 487,700 48.77% 181,000 37.11% 18.10% 51,700 10.60% 5.17% None % 1,200 0.25% 0.12%
2 2022.12 1,453,500 145.35% 687,800 47.32% 68.78% 196,500 13.52% 19.65% None % 5,400 0.37% 0.54%
3 2021.12 2,741,200 91.37% 1,375,200 50.17% 45.84% 392,900 14.33% 13.10% 36,900 1.35% 1.23% 16,600 0.61% 0.55%
4 2020.12 2,423,700 17.31% 1,384,500 57.12% 9.89% 395,600 16.32% 2.83% 25,000 1.03% 0.18% 180,600 7.45% 1.29%
公告

0
False
F008689
大成景乐纯债债券C
/fund/f/f008689/
/fund/f/f008689/