实时估算: +0.07% 12.03
结算涨跌: +0.15% 12.03
单位净值: 3.0160 12.03
今年以来: +74.48%
累计净值: 3.0160
一年费率: 1.90%
规模: 43.87亿
跟踪指数: 中证新能
股票仓位: 84.44%
换手率: 269.00%
平均持有: 72天
基金经理: 田元泉 陶灿 张湘龙
基金公司: 建信基金
成立日期: 2020.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2021年 2020年
建信新能源行业股票 +0.15% +1.70% +5.29% +10.52% +59.13% +74.48% +118.38% +74.48% +63.98%
中证新能 +0.92% +0.40% +2.44% +9.05% +50.74% +61.31% +102.19% +61.31% +105.29%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
建信新能源行业股票
中证新能 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
田元泉 在任
当前基金任职年限:1.47 年, 基金回报: +201.60%同期沪深300: +21.99%2020.06.17日起
基金经理工作经验:1.46 年
基金公司:建信基金, 现管理基金总规模:48.17 亿
田元泉先生:硕士,研究部总经理助理。2012年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司工作,历任研究员、投资经理助理。2015年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、资深研究员、研究部总经理助理。2020年6月17日起担任建信新能源行业股票型证券投资基金基金经理。
陶灿 在任
当前基金任职年限:1.47 年, 基金回报: +201.14%同期沪深300: +21.99%2020.06.17日起
基金经理工作经验:10.41 年
基金公司:建信基金, 现管理基金总规模:122.73 亿
陶灿先生:硕士,权益投资部执行总经理。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日至2021年9月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日起担任建信新能源行业股票型证券投资基金基金经理。2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。
张湘龙 在任
当前基金任职年限:0.84 年, 基金回报: +65.30%同期沪深300: -9.54%2021.02.01日起
基金经理工作经验:0.84 年
基金公司:建信基金, 现管理基金总规模:48.17 亿
张湘龙先生:硕士学历,中国国籍,2015年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员,初级研究员,行业研究员,高级行业研究员兼基金经理助理至今。2021年2月1日担任建信新能源行业股票型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:建信新能源行业股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证新能源指数收益率 × 75% + 恒生能源行业指数 × 10% + 中证全债指数收益率 × 15%
投资目标: 本基金重点投资于新能源主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
(一)资产配置策略本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。(二)股票投资策略1、新能源行业上市公司的界定新能源又称非常规能源,是指煤炭、石油、天然气等已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式。新能源行业主要包括太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行业。本基金投资的新能源行业界定如下:(1)直接从事新能源产业相关的行业,包括:太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、建筑节能、玻璃类/太阳能光电幕墙、乙醇汽油、氢能、锂电池、垃圾发电、节能LED照明、节能环保、新能源汽车、新能源汽车电子等。投资标的涵盖新能源产业链的上下游企业,包括上游大能源、大资源类、设备厂商类及下游运营商上市公司。(2)受益于新能源主题的行业,包括:有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票;与新能源主题相关的服务行业;投资于新能源产业相关的上市公司;因与新能源主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司等。未来随着科技进步、政策或市场环境发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。2、行业配置策略本基金在对新能源相关行业研究的基础上,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局多个角度综合评估各个行业的投资价值。(1)行业景气度分析行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。(2)行业生命周期分析本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业规模、利润率水平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员收入水平等。(3)行业竞争格局本基金将对各行业的竞争格局进行分析,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业的产品研发能力、行业进入壁垒、生产厂家的数量及相对规模、购买者的数量及相对规模等。3、个股投资策略本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。(1)定性选取具备竞争力优势的上市公司本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和市场美誉度;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。(2)定量分析本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。(3)股票价值评估针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。4、港股通标的股票投资策略本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。5、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。(三)债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略:1、久期调整策略根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。2、收益率曲线配置策略在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3、债券类属配置策略根据国债、金融债、公司债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。并通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取适当的收益。(四)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。(五)国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。(六)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。(七)股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。(八)融资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管理人可以依照相关规定参与融券业务,不需召开持有人大会。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 34,793,200 1.22% 21,673,000 62.29% 0.76% 3,612,200 10.38% 0.13% 9,428,400 27.10% 0.33% - - -
2 2020.12 8,344,100 0.36% 5,045,400 60.47% 0.22% 840,900 10.08% 0.04% 2,417,400 28.97% 0.11% - - -

0
False
F009147
建信新能源行业股票
/fund/f/f009147/
/fund/f/f009147/