宝盈现代服务业混合A.F009223 混合型.偏股 投资大盘股

实时估算: +3.61% 05.20
结算涨跌: +3.22% 05.20
单位净值: 0.8241 05.20
今年以来: -11.67%
累计净值: 0.8241
一年费率: 2.15%
规模: 3.18亿
股票仓位: 91.38%
债券仓位: 0.56%
换手率: 126.00%
平均持有: 81天
基金经理: 杨思亮
基金公司: 宝盈基金
成立日期: 2020.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年 2020年
宝盈现代服务业混合A +3.22% +1.93% +1.73% -9.86% -14.68% -11.67% -29.88% -11.67% -11.92% +4.45%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% -17.46% -5.20% +27.21%
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相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
宝盈现代服务业混合A
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
杨思亮 在任
当前基金任职年限:0.47 年, 基金回报: -13.08%同期沪深300: -16.80%2021.12.03日起
基金经理工作经验:4.22 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:宝盈基金, 现管理基金总规模:15.13 亿
杨思亮先生:中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理。现任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日起任宝盈现代服务业混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
肖肖 582 2020.07.17 2022.02.19 -8.58% +2.34%
基金介绍
全称:宝盈现代服务业混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证服务业指数收益率 × 70% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率 × 10% + 中证综合债券指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
(一)大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,控制组合整体风险。
(二)股票投资策略
1、现代服务业主题界定
结合本基金的投资目标并参照《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》,本基金所界定的现代服务业是指在工业化比较发达的阶段产生的、主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的、信息和知识相对密集的服务业,包括传统服务业通过技术改造升级和经营模式更新而形成的服务业,以及伴随信息网络技术发展而产生的新兴服务业。
伴随着信息技术和知识经济的发展,利用现代化的新技术、新业态和新方式改造传统服务业,或通过创造需求,引导消费催生出的新兴服务业都将纳入本基金的主题投资范围。本基金对现代服务业涵盖的领域及相关子行业界定如下:
(1)生产经营服务,旨在推动生产性服务业向价值链高端延伸,推动跨行业融合发展,为企业生产经营、产业升级、技术改造等提供服务的相关行业,包括但不限于电子商务、现代物流、平台服务、研究开发服务、技术转移服务、创新孵化服务、知识产权服务、科技金融服务等领域。
(2)居民生活服务,旨在推动生活性服务业向精细和高品质转变,为居民生活提供便利,改善居民生活品质,丰富人民群众生活,提高人口素质提供服务的相关行业,包括但不限于数字生活、健康养老、数字教育、智慧交通、智能装备服务等领域。
根据本基金对现代服务业的主题界定并参考上海申银万国证券研究所有限公司的A股行业分类,本基金投资涉及的行业主要包括商业贸易、休闲服务、交通运输、计算机、传媒、通信、银行、非银金融等行业。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合现代服务业的投资主题,本基金也将积极参与这些细分行业公司的投资。
如果未来上海申银万国证券研究所有限公司对其行业分类标准进行调整,例如对一、二级行业进行增减,则本基金管理人将酌情进行相应的调整。如果上海申银万国证券研究所有限公司不再存续或不再发布该行业分类标准、或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资范围的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整本基金所采用的行业分类标准并公告。
未来随着技术进步、经济发展,符合本基金主题投资的行业范围可能发生变化。本基金将通过对现代服务业发展趋势的跟踪研究,适时调整现代服务业所覆盖的行业范围。
2、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,在现代服务业范围内使用定性与定量相结合的方法精选个股。
首先,使用定性分析的方法,从行业生态环境、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业投资价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行企业定量分析。
3、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于现代服务业相关子行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。
4、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
(三)债券投资策略
对债券的投资将作为本基金控制投资组合整体风险的手段之一。本基金通过结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、信用风险和流动性等因素,权衡到期收益率、信用风险与市场流动性,精选个券构建债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
(四)可转换债券(含可交换债券)投资策略
基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(六)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.15%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天:0.25%
持有期限 ≥ 365天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 17,530,900 3.98% 10,169,400 58.01% 2.31% 1,694,900 9.67% 0.39% 5,148,400 29.37% 1.17% 338,100 1.93% 0.08%
2 2020.12 22,912,199 1.18% 15,980,200 69.75% 0.82% 2,663,399 11.62% 0.14% 3,801,900 16.59% 0.20% 376,300 1.64% 0.02%

0
False
F009223
宝盈现代服务业混合A
/fund/f/f009223/
/fund/f/f009223/