融通行业景气混合C.F009277 混合型.灵活 投资大盘股

实时估算: -1.56% 12.02
结算涨跌: -1.60% 12.01
单位净值: 2.0260 12.01
今年来: -21.77%
累计净值: 2.0360
一年费率: 2.25%
规模: 2.29亿
股票仓位: 94.89%
换手率: 307.00%
平均持有: 82天
基金经理: 邹曦
基金公司: 融通基金
成立日期: 2020.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 2022年 2021年 2020年
融通行业景气混合C -1.60% -1.51% +5.14% -5.59% -0.97% -21.77% -19.09% -24.47% -21.77% -9.44% +38.65%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% -21.65% -5.20% +27.21%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
融通行业景气混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
邹曦 在任
当前基金任职年限:2.56 年, 基金回报: +0.22%同期沪深300: -2.45%2020.05.13日起
基金经理工作经验:14.98 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:融通基金, 现管理基金总规模:48.07 亿
邹曦先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。2001年2月加入融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监、公司权益投资负责人、2007年6月25日至2012年1月19日任融通行业景气证券投资基金基金经理、2009年4月22日至2011年1月22日任融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理、2018年6月15日至2019年6月19日任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任公司权益投资总监、2012年7月3日至今任融通行业景气证券投资基金基金经理、2017年2月28日至今任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年1月2日至今任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日担任融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:融通行业景气证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 70% + 中债综合全价(总值)指数收益率 × 30%
投资目标: 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略:
在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘具备行业代表性的个股。追求投资组合流动性、盈利性、安全性的中长期有效结合。(1)资产配置自上而下与自下而上相结合,结合宏观经济状况、资本市场运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。本基金投资于股票(含存托凭证)的比例为基金资产净值的30%-95%;投资于权证的比例为基金资产净值的0-3%;投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%-70%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。(2)行业/风格资产配置通过宏观经济、行业分析完成行业资产配置。主要是对行业所处周期、发展前景、相关结构性因素进行分析和判断,确定行业的相对投资价值。本基金将选择处于行业景气复苏以及上升阶段的行业作为重点配置对象。行业研究员通过研究各行业的经营发展状况,特别是关注各行业的关键因素的变化情况,对行业的景气趋势作出定性判断。例如,我们使用产量(轿车行业)、开工率或价格(石化行业)、吞吐量(港口行业)等指标来评判行业的景气程度。同时,根据本公司所开发的行业景气监测系统,利用行业本身的效率指标(例如固定资产周转率等)、盈利指标(例如毛利率等)的时间序列数据等判别行业的景气趋势。对于同时处于景气上升期的拟入选行业群,将考虑各相关上市公司受所属行业景气上升因素影响而带来的业绩增长情况、行业估值水平确定配置对象。在公司代表性不强或景气趋势平缓或下降的行业中,我们将通过自下而上精选个股并控制投资比重来补充资产配置,并视市场情况定期评估投资绩效及适度动态优化投资组合。(3)股票选择强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,本基金将选择处于行业景气恢复或者上升阶段中具有代表性的上市公司,从盈利性、成长性及抗风险能力等方面选择具体的投资对象。A、企业成长性较好,市场竞争能力强,主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性;B、企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高;财务管理能力较强,现金收支安排有序,资产盈利水平较高;C、企业财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;D、企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位;E、企业管理层开拓进取,具备企业家素质,建立了科学的管理和组织架构;F、针对不同行业采用相应的估值方法在优势企业中选择具有估值优势的公司进行投资。在股票投资中,本基金将坚持以下基本策略:A、充分研判行业景气程度及企业具体经营情况,以业绩成长和股价低估作为选择投资对象的重要标准。B、以现代投资理论为指导,在组合投资中致力于引进金融工程方法构建备选组合、优化组合与实时评价组合的系统。C、重视对趋势的把握,强调资产战术性配置的时点选择,顺势而为,灵活操作,根据不同行业的景气度变化对投资组合进行动态调整。存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。(4)债券选择分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。(5)权证投资策略A、投资策略根据权证作为衍生品种本身的特性和作用,基金在权证投资上主要运用以下投资策略:基于标的证券未来合理估值范围分析及权证定量分析基础上的头寸保护策略及跨式权证投资策略;基于权证杠杆比率及Delta对冲比率分析基础上的权证替换投资策略;基于Black-Scholes等权证合理定价分析方法基础上的权证与标的证券的套利投资策略。B、风险控制措施1)实行投资授权控制,确保权证投资的审慎性。2)实行投资流程控制,在充分研究的基础上参与权证的投资。权证投资必须有公司内部研究报告的支持,研究报告需包含权证标的证券的投资价值分析以及权证投资价值金融工程定量分析。3)公司监察稽核部依据相关管理规定对权证投资管理过程的合规性进行检查。(6)资产支持证券的投资策略及风险控制措施A、投资策略基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于资产支持证券。a、买入持有策略基金可在与投资目标一致的前提下,买入并持有资产支持证券,以获取相应的利息收入。b、利率预期策略根据对利率趋势、提前还款率等的预期,预测资产支持证券收益率的变化趋势,从而决定对资产支持证券的买入或卖出。c、信用利差策略通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。d、相对价值策略基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标,将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较,确定其是否具有相对价值,从而决定对其整体或个券的买入和卖出。B、风险控制措施a、通过严格的投资流程控制投资风险,基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。b、在投资资产支持证券时,首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议,基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限,参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告,充分评估资产支持证券的风险收益特征,确定具体投资方案,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。c、交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责,监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。d、固定收益部对资产支持证券投资进行风险和绩效评估,密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素,并在投资中进行相应操作,以规避信用风险的上升。e、公司固定收益部负责不断完善资产支持证券定价模型,并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素,并评估其对资产支持证券持有期收益的影响,并进行相应的投资操作。f、基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排,并考虑其对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。g、基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素,并评估其对资产支持证券投资价值的影响,并进行相应的投资决策。h、不断完善内部控制制度及相应技术手段,使基金相关操作以谨慎安全的方式进行,确保基金及持有人利益得到保障。i、严格审查所投资资产支持证券的法律文件,确保各业务环节都有适当的法律保障。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.25%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.50%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 29,379,300 8.59% 24,243,300 82.52% 7.09% 4,040,600 13.75% 1.18% None % 946,500 3.22% 0.28%
2 2021.12 142,784,600 37.28% 91,588,900 64.14% 23.91% 15,264,800 10.69% 3.99% 33,657,900 23.57% 8.79% 1,963,300 1.38% 0.51%
3 2020.12 171,129,800 62.23% 121,620,100 71.07% 44.23% 20,270,000 11.84% 7.37% 28,426,700 16.61% 10.34% 517,100 0.30% 0.19%
分红
公告

0
False
F009277
融通行业景气混合C
/fund/f/f009277/
/fund/f/f009277/