华宝中债1-3年国开行债券指数.F009757
结算涨跌: +0.03% 04.19
单位净值: 1.0323 04.19
今年来: +1.16%
累计净值: 1.1113
一年费率: 0.25%
规模: 0.62亿
债券仓位: 99.14%
平均持有: 49天
基金经理: 林昊
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2020.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
华宝中债1-3年国开行债券指数 +0.03% +0.04% +0.42% +1.09% +1.94% +1.16% +3.41% +5.68% +9.51%
沪深300 -0.79% +1.89% -1.01% +8.31% +0.23% +3.22% -14.13% -14.35% -30.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
华宝中债1-3年国开行债券指数 +1.16% +2.77% +2.54% +3.61% +0.90%
沪深300 +3.22% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华宝中债1-3年国开行债券指数
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
林昊 在任
当前基金任职年限:3.59 年, 基金回报: +11.30%同期沪深300: -25.24%2020.09.18日起
基金经理工作经验:7.08 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:华宝基金, 现管理基金总规模:167.49 亿
林昊先生:硕士。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月起任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021年8月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理。曾任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
业绩比较基准:中债-1-3年国开行债券指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
资产配置
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.25%
认购
购买金额 < 100万:0.05%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 821,400 1.32% 257,800 31.39% 0.42% 85,900 10.46% 0.14% None % - - -
2 2022.12 1,915,100 0.38% 644,700 33.66% 0.13% 214,899 11.22% 0.04% None % - - -
3 2021.12 2,001,200 0.39% 705,500 35.25% 0.14% 235,200 11.75% 0.05% 17,700 0.88% - - -
4 2020.12 817,700 0.12% 497,900 60.89% 0.07% 166,000 20.30% 0.02% 5,800 0.71% - - -
分红
公告

0
False
F009757
华宝中债1-3年国开行债券指数
/fund/f/f009757/
/fund/f/f009757/