华泰紫金丰安27个月定开债券C.F009845 债券型

实时估算: -
结算涨跌: 0.00% 10.15
单位净值: 1.0099 10.15
今年以来: +0.05%
累计净值: 1.0309
一年费率: 0.30%
规模: 44.53万
债券仓位: 124.32%
基金经理: 陈晨 陈利 刘鹏飞
基金公司: 华泰证券(上海)
成立日期: 2020.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2021年 2020年
华泰紫金丰安27个月定开债券C 0.00% +0.05% +0.05% +0.05% +0.05% +0.05% +0.05% +0.05% +0.06%
沪深300 +0.38% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% -5.78% +27.21%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华泰紫金丰安27个月定开债券C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
陈晨 在任
当前基金任职年限:1.07 年, 基金回报: +3.12%同期沪深300: +7.61%2020.09.24日起
基金经理工作经验:2.61 年
基金公司:华泰证券(上海)资产管理, 现管理基金总规模:95.85 亿
陈晨女士:清华大学工学硕士,具有基金从业资格。曾任职于巴克莱资本(香港),从事海外可转债市场的交易和投资工作。2011年至2014年,曾先后任职于申银万国研究所和中投证券研究所,从事债券研究工作。2014年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任固定收益投资经理。2019年3月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2021年5月10日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月起任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月-2021年7月30日任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月起担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈利 在任
当前基金任职年限:0.92 年, 基金回报: +2.71%同期沪深300: -0.36%2020.11.19日起
基金经理工作经验:4.93 年
基金公司:华泰证券(上海)资产管理, 现管理基金总规模:110.53 亿
陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘鹏飞 在任
当前基金任职年限:0.18 年, 基金回报: +0.45%同期沪深300: -0.63%2021.08.16日起
基金经理工作经验:0.16 年
基金公司:华泰证券(上海)资产管理, 现管理基金总规模:80.99 亿
刘鹏飞先生:中国,硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任基金经理助理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陈利 22 2020.10.28 2020.11.19 +0.12% +4.03%
基金介绍
全称:华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
业绩比较基准:该封闭期起始日公布的两年期定期存款利率(税后) + 1.5%
投资目标: 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳定增值。
投资策略:
(一)封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
1、资产配置策略:在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时,根据市场利率的水平,确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。
2、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
3、信用债投资策略:信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体的实际信用状况。
4、资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
5、放大策略:本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要进行流动性管理。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 30,032,600 0.38% 5,996,300 19.97% 0.07% 1,998,800 6.66% 0.02% 100 0.00% 200 - -
2 2020.12 15,109,400 0.19% 5,970,800 39.52% 0.07% 1,378,500 9.12% 0.02% None % 100 - -
分红

0
False
F009845
华泰紫金丰安27个月定开债券C
/fund/f/f009845/
/fund/f/f009845/