易方达远见成长混合A.F010115
结算涨跌: +0.20% 04.15
单位净值: 0.8469 04.15
今年来: -6.95%
累计净值: 0.8469
一年费率: 1.55%
规模: 14.83亿
股票仓位: 94.55%
换手率: 109.00%
平均持有: 262天
基金经理: 武阳
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2021.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
易方达远见成长混合A +0.20% +0.85% +0.08% -0.06% -13.18% -6.95% -27.44% +1.60% -16.32%
沪深300 +2.11% +0.36% -0.59% +8.17% -3.12% +3.44% -13.27% -15.27% -28.29%
2024年 2023年 2022年 2021年
易方达远见成长混合A -6.95% -17.46% +1.54% +8.61%
沪深300 +3.44% -11.38% -21.63% -5.20%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达远见成长混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
武阳 在任
当前基金任职年限:3.12 年, 基金回报: -15.48%同期沪深300: -32.56%2021.03.05日起
基金经理工作经验:8.70 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:38.23 亿
武阳先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。
基金介绍
全称:易方达远见成长混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证500指数收益率*65% + 中证港股通综合指数收益率*20% + 中债总指数收益率*15%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
资产配置策略
本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。股票投资策略
本基金重点关注企业的未来发展空间和成长性,优选发展空间大、具备良好发展趋势和成长潜力的股票,捕捉行业发展的重要机遇以及个股的成长所带来的价值提升的投资机会。
(1)个股选择策略
本基金将采用定量分析与定性分析的方法,选择未来发展空间大、具备良好成长性的企业。
1)本基金采用的定量分析指标主要包括企业的预期主营业务收入增长率、预期净利润增长率、企业预期研发投入等指标,选择具备增长潜力、预期未来能够实现高成长或可持续增长的企业。本基金将选择符合以下任一条件的公司:①预期主营业务收入增长率高于同期GDP增长率;②预期净利润增长率高于同期GDP增长率;③预期企业研发投入占比排名行业前50%。
2)定性方面,本基金将通过对企业的产品及服务、商业模式、创新能力等因素的分析,选择产品和服务具备市场空间、商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景或具备成长潜力的企业。
①在企业的产品和服务方面,通过对企业的生产、技术、市场、经营质量等方面进行深入研究,分析企业产品或服务的市场空间和竞争潜力,选择产品和服务具备市场空间、具备竞争潜力的企业。
②商业模式方面,通过对企业商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度的分析,选择商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景和发展潜力的企业。
③企业创新能力方面,分析企业的产品自主创新情况、专有技术和专利、通过创新引导新的市场需求等方面,选择能够通过创新为企业持续注入发展潜力的企业。
④其他方面,本基金还将通过对企业的公司治理结构、激励与利益分配机制设置情况、信息透明度、管理团队稳定性、公司战略执行情况等方面进行分析,选择公司治理合理、管理团队稳定高效的企业。
(2)行业配置策略
本基金将综合分析相关行业的发展前景、竞争格局等方面,进行行业配置及动态调整。
1)发展前景
本基金对各行业的发展情况进行持续跟踪分析,适时对各行业的景气度周期、未来发展趋势进行研判,重点投资于发展前景较好的行业。
2)竞争格局
本基金通过密切跟踪行业当前进入者的数量、行业内相关公司的竞争策略等判断各行业竞争格局的变化,重点投资于竞争格局良好的行业。
(3)估值水平分析
本基金还将根据企业及相关行业的特点,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,选择估值相对合理的企业和行业。
(4)股票组合的构建与调整
本基金在上述分析的基础上,进行股票组合的构建。当个股、行业的基本面和估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
衍生产品投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
融资业务投资策略
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 51,140,300 3.45% 40,692,400 79.57% 2.74% 6,782,100 13.26% 0.46% None % 3,321,700 6.50% 0.22%
2 2022.12 53,899,100 1.88% 44,434,399 82.44% 1.55% 7,405,700 13.74% 0.26% None % 1,727,500 3.21% 0.06%
3 2021.12 103,417,300 3.48% 67,167,300 64.95% 2.26% 11,194,600 10.82% 0.38% 24,043,500 23.25% 0.81% 896,200 0.87% 0.03%
公告

0
False
F010115
易方达远见成长混合A
/fund/f/f010115/
/fund/f/f010115/