华安平衡养老三年持有(FOF).F010323 FOF

实时估算: -
结算涨跌: -0.18% 05.18
单位净值: 0.9270 05.18
今年以来: -13.32%
累计净值: 0.9270
一年费率: 0.92%
规模: 0.88亿
债券仓位: 5.72%
基金经理: 何移直
基金公司: 华安基金
成立日期: 2020.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年 2020年
华安平衡养老三年持有(FOF) -0.18% +0.69% -1.39% -7.72% -13.14% -13.32% -7.55% -13.32% +6.16% 0.00%
沪深300 -0.35% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% -17.46% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
华安平衡养老三年持有(FOF)
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
何移直 在任
当前基金任职年限:1.47 年, 基金回报: -7.30%同期沪深300: -19.53%2020.12.01日起
基金经理工作经验:3.07 年 ,风格:混合型
基金公司:华安基金, 现管理基金总规模:23.24 亿
何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰 APX 交易所集团数量风险分析师、荷兰 Nidera 交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公司运营总裁。2019年4月起,担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、2019年11月26日担任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月起,同时担任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杨志远 412 2020.12.01 2022.01.17 +3.72% -5.92%
基金介绍
全称:华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
业绩比较基准:中证800指数收益率 × 50% + 中债综合财富(总值)指数收益率 × 50%
投资目标: 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。
投资策略:
本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金精选策略,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持续稳定增值。1、资产配置策略本基金为目标风险策略基金,在大类资产配置层面将严格遵循纪律化、自上而下的决策流程,采用战略型资产配置和战术型资产配置相结合的大类资产配置策略。(1)战略型资产配置本基金的战略型大类资产配置目标比例将遵循基金合同的约定,即权益类资产(包括股票、股票型基金、最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的60%或在基金合同中明确约定基金资产60%以上投资于股票的混合型基金)的战略配置比例为50%,固定收益类资产的战略配置比例为5%。(2)战术型资产配置基金管理人将综合考虑各项宏观经济基本面指标、各子类资产的历史估值水平及波动率变化等多种因素,紧密跟踪研究各类资产的风险收益特征,构建战术型大类资产配置框架,在基金合同约定的范围内对各时间段内的大类资产配置比例进行动态调整。在一般市场情况下,基金管理人将通过纪律性战术再平衡以保持基金稳健的风险收益特征不变,使本基金的大类资产战略配置中枢不发生漂移。当市场环境出现较大变化时,如各子类资产估值水平大幅低于/高于历史平均值,或资产波动性急剧上升/下降等各类情形时,本基金管理人将及时对组合的大类资产配置比例进行适当动态调整,以优化资产配置结构,提高资产配置效率。在此情况下,部分资产的实际配置比例在基金合同允许的范围内可能会偏离于基金的长期战略配置中枢,对处于上升通道的低估资产进行适当超配,对被高估资产进行适当低配。2、证券投资基金精选策略(1)主动管理型基金投资策略:本基金结合定量和定性分析,通过构建“初选基金库—备选基金库—核心基金库”三级筛选模型来逐级优选证券投资基金,发掘具有长期投资价值的优质基金进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于整个投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。1)初选基金库的构建本基金对初选基金库的构建,是在基金合同约定的投资范围内,过滤掉明显不具备投资性的证券投资基金。剔除的基金包括基金合同明确禁止或不属于本基金主要投资方向的证券投资基金。2)备选基金库的构建本基金通过定量筛选技术以及定性的分析研究,挑选出长期收益率稳定、风险管理能力突出、资产规模适中的基金。定量筛选主要考察的因素包括但不限于以下内容:a.历史收益持续性指标;b.外部评级机构综合评价指标;c.风险管理能力指标;d.证券选择能力指标;e.时机选择能力指标;f.基金有效规模等。定性的分析因素包括基金公司管理团队的综合素质、稳定性以及基金经理的教育背景、工作经历、投资理念、职业道德、违规记录等。综合考虑以上因素之后,形成基金的备选库。3)核心基金库构建在备选库的基础上,利用基金管理人的资本市场研究和基金研究能力,对备选库内基金进行进一步深入的研究分析,对基金的预期收益和风险特征做出刻画,以备挑选出合适的基金纳入投资组合。主要考察的因素包括但不限于以下内容:a.基金资产配置特征;b.基金持仓结构特征;c.基金投资风格特征;d.不同市场环境中基金绩效能力;e.相关性指标等。通过逐级筛选,基金管理人形成核心备选库,并不断进行及时的跟踪、分析与评估。基金管理人将通过定期与不定期地调研,对核心库基金的基金经理及公司管理团队进行尽职调查与评估,以获取库内基金及基金管理人的最新信息。4)基金组合的构建与调整在充分考虑基金之间的相关性和各项投资运作费用的基础上,基金管理人利用现代投资组合理论,充分分散投资风险,精选适量的证券投资基金构建基金组合。基金管理人对组合持有的基金进行持续、密切地跟踪,结合实地调研和基金的表现情况,定期和不定期地进行基金组合的动态调整和优化配置。(2)指数基金投资策略本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合收益。此外,本基金也将基于对市场未来运行趋势和风格的预判,积极参与包括行业主题、风格或策略指数等在内的各类指数基金的投资,把握市场阶段性投资机会,以获取更高的超额收益。本基金将通过以下流程筛选指数基金:1)基金标的指数的代表性;2)基金对标的指数的跟踪情况,主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等;3)基金费率水平。对于ETF,本基金除了考虑上述因素外,还将考虑二级市场成交情况、报价连续性等。(3)QDII基金及香港互认基金精选策略相关国家/地区的宏观经济发展态势、货币政策情况、证券市场走势和资产估值水平等因素是本基金进行QDII基金及香港互认基金投资决策的基础。本基金将采用“自上而下”方法进行国家及地区的投资分析,分析不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境,并结合各市场的风险水平,遵循前述三级筛选模型逐级优选,精选优质的QDII基金及香港互认基金进行配置。3、股票投资策略本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际、高分红比率的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。4、债券投资策略基于流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的债券资产,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。首先根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人将动态调整并有效分配本基金的现金流,据此确定债券组合久期和债券组合结构。其次,本基金将在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类债券资产的配置比例。此外,本基金将灵活运用利率预期策略、久期策略、骑乘策略和信用债投资策略等多种债券投资策略,获取超额投资收益。5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。6、流动性管理策略根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.92%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 688,300 0.71% 312,900 45.46% 0.32% 168,299 24.45% 0.17% 70,900 10.30% 0.07% - - -

0
False
F010323
华安平衡养老三年持有(FOF)
/fund/f/f010323/
/fund/f/f010323/