红土创新医疗保健股票.F010434 股票型

实时估算: -0.02% 12.02
结算涨跌: -2.13% 12.01
单位净值: 1.1250 12.01
今年来: +15.15%
累计净值: 1.1250
一年费率: 1.90%
规模: 0.44亿
股票仓位: 94.49%
换手率: 1191.00%
平均持有: 43天
基金经理: 廖星昊 盖俊龙
基金公司: 红土创新基金
成立日期: 2020.10
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 2022年 2021年 2020年
红土创新医疗保健股票 -2.13% -1.77% +6.70% +28.81% +31.34% +15.15% +15.61% +13.26% +15.15% -0.91% -1.35%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% -21.65% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
红土创新医疗保健股票
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
廖星昊 在任
当前基金任职年限:1.02 年, 基金回报: +22.25%同期沪深300: -21.22%2021.11.23日起
基金经理工作经验:1.01 年 ,风格:股票型
基金公司:红土创新基金, 现管理基金总规模:0.44 亿
廖星昊先生:中国,武汉大学生物学学士,上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金,从事投资研究工作。现任红土创新基金管理有限公司医疗保健行业研究员、红土创新医疗保健股票基金基金经理。
盖俊龙 在任
当前基金任职年限:2.12 年, 基金回报: +13.66%同期沪深300: -19.25%2020.10.20日起
基金经理工作经验:7.52 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:红土创新基金, 现管理基金总规模:7.31 亿
盖俊龙先生:中国国籍,研究生、硕士。历任长城基金管理有限公司行业研究员;宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理。现任红土创新基金管理有限公司研究部总监、红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金。2021年8月3日担任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证医药卫生指数*80% + 上证国债指数*20%
投资目标: 本基金主要投资于医疗保健行业证券,通过深入分析医疗健康行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理控制风险的前提下,力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略:
1、大类资产配置策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及医疗保健行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
(1)医疗保健行业公司的界定
本基金将沪深两市中主营业务涵盖医药原料、化学原料药及制剂、医药中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料、医药商业及医疗服务等领域的上市公司定义为医疗保健行业上市公司。
本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。
(2)子行业配置策略
医疗保健行业股票根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业,不同子行业又有不同的市场运行属性。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。
1)经济因素
医疗保健行业各细分子行业受宏观经济形势影响,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益率存在较大差异。本基金将根据经济形式变化和市场风险偏好变化动态调整股票仓位。
2)社会因素和政策因素
医疗保健行业受社会因素和政策因素影响。社会因素包括人口因素、消费习惯和生活习惯等,这些因素的变化会导致疾病谱的变化;政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等。社会因素和政策因素对医疗保健行业各细分子行业的影响程度不同。本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势,超配受惠于社会因素和政府政策变化的子行业股票。
3)市场需求趋势
医疗保健行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业股票。
4)行业竞争格局
医疗保健行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的子行业股票。
5)技术水平及其发展趋势
技术进步情况影响医疗保健行业的长期生命力。医疗保健行业技术进步情况受市场需求、产业政策及国际化程度等因素影响。本基金将关注医疗保健行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的子行业股票。
(3)个股投资策略
A、定性分析
本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:
1)公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有创新和受专利保护的具有市场竞争力的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素;
2)公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性;
3)公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。
B、定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指
标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
1)成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;
3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。
3、固定收益品种投资策略
①债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
②可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 495,700 0.97% 351,200 70.85% 0.69% 58,500 11.80% 0.11% None % - - -
2 2021.12 509,200 2.21% 207,900 40.83% 0.90% 34,700 6.81% 0.15% 215,200 42.26% 0.94% - - -
3 2020.12 120,200 1.09% 30,400 25.29% 0.28% 5,100 4.24% 0.05% 4,600 3.83% 0.04% - - -
公告

0
False
F010434
红土创新医疗保健股票
/fund/f/f010434/
/fund/f/f010434/