交银内需增长一年持有混合.F010454
结算涨跌: -0.35% 03.27
单位净值: 0.7139 03.27
今年来: -3.81%
累计净值: 0.7139
一年费率: 1.55%
规模: 27.24亿
股票仓位: 94.56%
换手率: 110.00%
平均持有: 608天
基金经理: 韩威俊
基金公司: 交银施罗德基金
成立日期: 2020.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
交银内需增长一年持有混合 -0.35% -2.53% +0.76% -0.53% -13.68% -3.81% -22.29% -8.44% -26.28%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
交银内需增长一年持有混合 -3.81% -18.58% -5.79% -4.36% +1.17%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
交银内需增长一年持有混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
韩威俊 在任
当前基金任职年限:3.30 年, 基金回报: -28.15%同期沪深300: -27.99%2020.12.11日起
基金经理工作经验:8.18 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:交银施罗德基金, 现管理基金总规模:103.21 亿
韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(2017年06月03日至2020年05月26日)的基金经理。现任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月20日至今)、交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(2017年08月25日至今)、交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(2018年02月08日至今)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2018年08月24日至今)的基金经理、交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月11日至今)的基金经理。
基金介绍
全称:交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 65% + 恒生指数收益率 × 5% + 中证综合债券指数收益率 × 30%
投资目标: 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个股和个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报。1、大类资产配置本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。2、股票投资策略本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。(1)“内需增长”主题界定随着我国经济转向高质量发展的阶段,激发内需潜力,顺应消费升级趋势,发挥扩大内需对经济增长的引擎作用,可以为我国经济发展转型进一步增添动力。本基金所指的“内需增长”主题覆盖在扩大内需带动经济发展转型的背景下,受益于内需投资增长与内需消费增长相关行业中的优质上市公司。本基金对“内需增长”主题覆盖的上市公司主要从两个方面进行考量:一方面,本基金重点考虑上市公司自主创新能力的提升与各种新产业、新模式、新业态的发展,随着国民经济发展和居民可支配收入的提高,能够增加优质产品和高质服务的供给,满足国内消费者的品质化需求并从中受益;另一方面,本基金考虑上市公司在促进国内投资和消费双增长的引领作用,能够推进新型消费设施投资布局,促进消费新模式、新场景的普及应用,激发国内投资和消费的新需求。同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。(2)个股投资策略1)品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/CashFlow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等;经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Returnonoperatingassets)等;财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等;研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。2)价值评估股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。3)港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循内需增长主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。4)存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。最后,本基金根据对个股价值的评估和市场机会的判断构建股票组合,其中投资于内需增长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。3、债券投资策略本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。4、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。5、股指期货投资策略本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 32,032,800 0.98% 27,322,100 85.29% 0.84% 4,553,700 14.22% 0.14% None % - - -
2 2022.12 66,780,800 1.75% 56,969,300 85.31% 1.49% 9,494,900 14.22% 0.25% None % - - -
3 2021.12 125,883,000 2.67% 74,585,200 59.25% 1.58% 12,430,900 9.87% 0.26% 38,533,400 30.61% 0.82% - - -
公告

0
False
F010454
交银内需增长一年持有混合
/fund/f/f010454/
/fund/f/f010454/