富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币.F010644
实时估算: -
结算涨跌: +2.21% 02.01
单位净值: 0.8046 02.01
今年来: +10.92%
累计净值: 0.8046
一年费率: 2.30%
规模: 2.06亿
股票仓位: 78.03%
换手率: 166.00%
平均持有: 198天
基金经理: 彭陈晨
基金公司: 富国基金
成立日期: 2020.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 +2.21% +1.50% +10.92% +20.06% +7.40% +10.92% +4.40% -26.35%
沪深300 +0.94% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99%
2023年 2022年 2021年 2020年
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 +10.92% -18.91% -10.93% +0.41%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
彭陈晨 在任
当前基金任职年限:1.06 年, 基金回报: -7.38%同期沪深300: -12.27%2022.01.13日起
基金经理工作经验:1.19 年
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:5.43 亿
彭陈晨女士:硕士,中国,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理,拟任基金经理。2021年11月19日担任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年1月13日担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
张慕禹 513 2021.03.10 2022.08.05 -23.63% -16.92%
张峰 385 2020.12.24 2022.01.13 -15.89% -4.68%
宁君 589 2020.12.24 2022.08.05 -23.34% -16.86%
基金介绍
全称:富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
业绩比较基准:中证健康产业指数收益率*45% + 中证香港创新药指数收益率*45% + 人民币活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金主要投资全球健康生活主题股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略:
大类资产配置本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;(4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内及香港经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。股票投资策略本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。(1)全球健康生活主题股票的界定本基金将围绕健康生活的主题,重点关注有利于提升民众医疗健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。根据本基金的投资目标和投资理念,A股上市公司按照在申银万国28个一级行业,与健康生活主题相关的行业包括医药生物、休闲服务、传媒、纺织服装、商业贸易、食品饮料、家用电器、汽车、通信、电子、计算机、轻工制造、银行、非银金融、房地产、公用事业、交通运输、农林牧渔、机械设备,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。港股和美股等其他海外市场的上市公司按照GICS11个分类,与健康生活主题相关的行业包括医疗保健、非日常生活消费品、日常消费品、金融、信息技术、通信服务、公用事业、房地产、原材料、工业,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司。对于以上行业之外的其他行业,如对提升居民健康水平具有积极的作用,符合健康生活的投资主题,本基金也将对这些行业的公司进行积极投资。随着居民收入水平的提升和产业升级,居民的需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和生活品质需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整健康生活主题所覆盖的行业范围。经基金管理人确认后,可纳入健康生活相关行业股票库。(2)个股投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,挑选出成长性良好的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。本基金重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。(3)港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。存托凭证投资策略对于境内发行的存托凭证投资,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。金融衍生工具投资(1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。(2)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.30%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.30%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.80%
托管费(每年):0.35%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 2,622,400 1.08% 2,125,200 81.04% 0.87% 413,200 15.76% 0.17% None % - - -
2 2021.12 12,935,000 4.34% 8,541,800 66.04% 2.87% 1,660,900 12.84% 0.56% 2,528,800 19.55% 0.85% - - -
公告

0
False
F010644
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币
/fund/f/f010644/
/fund/f/f010644/