富国均衡优选混合.F010662 混合型.偏股

实时估算: +1.73% 05.20
结算涨跌: +1.84% 05.20
单位净值: 0.8189 05.20
今年以来: -19.08%
累计净值: 0.8189
一年费率: 1.90%
规模: 49.13亿
股票仓位: 91.70%
债券仓位: 2.99%
换手率: 41.00%
平均持有: 199天
基金经理: 杨栋
基金公司: 富国基金
成立日期: 2021.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年
富国均衡优选混合 +1.84% +3.19% +4.72% -10.03% -19.23% -19.08% -16.45% -19.08% +5.17%
沪深300 +1.95% +2.23% +0.17% -12.33% -16.61% -17.46% -21.38% -17.46% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
富国均衡优选混合
沪深300 - -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
杨栋 在任
当前基金任职年限:1.37 年, 基金回报: -18.11%同期沪深300: -24.74%2021.01.06日起
基金经理工作经验:6.76 年 ,风格:混合型
基金公司:富国基金, 现管理基金总规模:214.08 亿
杨栋先生:硕士,自2011年5月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员;自2015年8月18日至2020年4月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理;自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年3月6日起担任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;兼任权益投资部权益投资总监助理。具有基金从业资格。2021年1月起任富国均衡优选混合型证券投资基金、富国成长领航混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:富国均衡优选混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60% + 恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20% + 中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略:
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:1、宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;2、市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;3、政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;4、行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。股票投资策略1、个股投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略,在成长风格、价值风格之间进行相对均衡的配置,从而分散风险。基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断,优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。依据约定的投资范围,挑选出成长性良好、估值合理的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。本基金重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。2、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.30%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 158,369,700 2.59% 123,828,700 78.19% 2.02% 20,638,100 13.03% 0.34% 13,636,099 8.61% 0.22% - - -
分红

0
False
F010662
富国均衡优选混合
/fund/f/f010662/
/fund/f/f010662/