中欧瑾利混合C.F010713 混合型.偏债

实时估算: -0.06% 12.02
结算涨跌: +0.08% 12.01
单位净值: 1.0023 12.01
今年来: -2.74%
累计净值: 1.0443
一年费率: 0.80%
规模: 6.27亿
股票仓位: 22.43%
债券仓位: 93.77%
换手率: 40.00%
平均持有: 29天
基金经理: 华李成 胡阗洋
基金公司: 中欧基金
成立日期: 2020.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2022年 2021年 2020年
中欧瑾利混合C +0.08% +0.46% +0.26% -2.19% -0.24% -2.74% -1.80% -2.74% +6.98% +0.08%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -21.65% -5.20% +27.21%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中欧瑾利混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
华李成 在任
当前基金任职年限:1.92 年, 基金回报: +3.92%同期沪深300: -24.30%2020.12.30日起
基金经理工作经验:4.67 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:中欧基金, 现管理基金总规模:191.32 亿
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日至2021年10月21日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日担任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年03月04日担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年06月10日担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月09日担任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。
胡阗洋 在任
当前基金任职年限:0.85 年, 基金回报: -2.80%同期沪深300: -16.21%2022.01.27日起
基金经理工作经验:0.83 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:中欧基金, 现管理基金总规模:27.32 亿
胡阗洋女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日起担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日起担任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日起担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日起担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:中欧瑾利混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*18% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% + 中债综合财富(总值)指数收益率*80%
投资目标: 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。股票投资策略
(1)A股投资策略
在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。
1)行业选择与配置
行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。寻找新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。
2)竞争力分析
基于行业分析的结果分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。
3)管理层分析
在分析公司治理结构的基础上,判断上市公司对管理团队的稳定性及其能力的依赖度,强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。
4)成长性分析
本基金将股票的成长性进行分析,并预测其未来的持续成长性,具体的成长性评价指标包括营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等。
5)价值评估
本基金将通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法,对上市公司的投资价值进行评估,并针对不同公司的特点选择合适的估值方法,具体包括但不限于现金流贴现法、市场乘数法(P/S、P/E、EV/Sales、EV/EBITDA等)、可比公司法等,投资于估值水平合理的优质标的。
(2)港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。信用衍生品投资策略
本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 5,985,900 0.98% 2,571,900 42.97% 0.42% 428,600 7.16% 0.07% None % 301,600 5.04% 0.05%
2 2021.12 11,861,099 1.98% 4,698,300 39.61% 0.78% 783,000 6.60% 0.13% 1,193,300 10.06% 0.20% 556,700 4.69% 0.09%
分红
公告

0
False
F010713
中欧瑾利混合C
/fund/f/f010713/
/fund/f/f010713/