易方达沪深300指数增强A.F010736
结算涨跌: +1.15% 03.28
单位净值: 0.7010 03.28
今年来: +9.11%
累计净值: 0.7010
一年费率: 1.55%
规模: 13.15亿
跟踪指数: 沪深300
股票仓位: 90.35%
换手率: 102.00%
平均持有: 234天
基金经理: 张胜记
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2020.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
易方达沪深300指数增强A +1.15% -0.19% +5.59% +9.17% +1.27% +9.11% -6.88% -6.58% -28.99%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
易方达沪深300指数增强A +9.11% -11.97% -19.54% -9.28% 0.00%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达沪深300指数增强A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张胜记 在任
当前基金任职年限:3.25 年, 基金回报: -30.72%同期沪深300: -31.15%2020.12.30日起
基金经理工作经验:13.99 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:220.34 亿
张胜记先生:中国国籍,管理学硕士。2005年3月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理,现任基本面指数增强部总经理、基金经理。2024年3月2日担任易方达金融行业股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 95% + 活期存款利率(税后) × 5%
投资目标:
本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金为指数增强型股票基金,以沪深300指数作为标的指数,通过深入的基本面研究,精选具备核心竞争优势的公司,构建和优化投资组合,在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、基金年化跟踪误差不超过6%的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。1、股票投资策略本基金根据沪深300指数成份股及权重,考虑本基金资产规模及流动性等因素,拟定以指数权重为基础的投资组合初始方案;在此基础上通过对上市公司及行业基本面的深入研究,精选具备核心竞争优势的公司对组合方案进行优化,据此调整部分成份股的权重,并可适当投资非指数成份股,形成本基金的股票投资组合配置方案并相应进行调整。在精选具备核心竞争优势的公司时,本基金将结合定量与定性分析方法,并结合以下因素进行分析:1)定量方面,本基金重点分析企业的盈利能力、运营效率、估值指标和股票流动性。盈利能力方面,本基金重点分析净资产收益率、营业收入增长率、营业利润增长率等指标;运营效率方面主要分析企业的资产周转率、存货周转率等。通过以上指标分析,选择具备良好盈利预期、财务状况运行良好的企业。估值水平方面,本基金将根据公司的特点,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,选择估值相对合理的企业。股票的流动性方面,根据对市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。2)定性方面,本基金将重点分析以下因素:治理结构:公司治理结构是否合理,是否具有清晰的长期愿景与企业文化;管理质量:公司经营是否稳健,管理团队是否稳定、高效,管理是否规范;市场前景:公司产品或服务是否具有较好的市场前景。通过以上因素的分析,选择治理结构相对合理、公司经营稳健、具备良好市场前景的企业。同时,本基金将根据标的指数编制方案预测指数成份股及权重可能发生的调整以及对相关股票价格的影响,在标的指数成份股及权重调整生效前,决定采取提前调整还是事后调整的策略,并参照调整后的指数成份股及权重适时调整投资组合。在组合构建的过程中,本基金还将根据实际交易情况、基金申购赎回情况、以及对跟踪误差的监控结果等,对投资组合进行动态调整。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。2、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、债券投资策略本基金可适度参与债券投资,在保证流动性的基础上,有效利用基金资产,提高投资收益,从而更好地实现基金的投资目标。在债券投资方面,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,并通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等方面进行积极主动的债券投资管理。4、金融衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。5、融资业务策略在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。6、转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 15,611,099 1.03% 12,471,400 79.89% 0.82% 2,078,600 13.31% 0.14% None % 762,099 4.88% 0.05%
2 2022.12 29,512,700 1.96% 23,743,600 80.45% 1.58% 3,957,300 13.41% 0.26% None % 1,236,900 4.19% 0.08%
3 2021.12 55,442,900 2.90% 36,001,700 64.93% 1.88% 6,000,300 10.82% 0.31% 10,701,199 19.30% 0.56% 2,006,100 3.62% 0.10%
公告

0
False
F010736
易方达沪深300指数增强A
/fund/f/f010736/
/fund/f/f010736/