国泰合益混合C.F010833
结算涨跌: 0.00% 03.28
单位净值: 0.9246 03.28
今年来: +0.01%
累计净值: 0.9246
一年费率: 2.00%
规模: 593.28万
股票仓位: 24.49%
债券仓位: 60.85%
换手率: 78.00%
平均持有: 61天
基金经理: 李铭一
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2021.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
国泰合益混合C 0.00% +0.02% +0.14% +0.33% -1.88% +0.01% -5.31% -6.58% -5.18%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年
国泰合益混合C +0.01% -5.38% -4.38% +2.19%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰合益混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李铭一 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +0.12%同期沪深300: -0.79%2024.03.05日起
基金经理工作经验:0.95 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:72.58 亿
李铭一先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月5日担任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
戴计辉 1128 2021.02.01 2024.03.05 -7.68% -34.19%
基金介绍
全称:国泰合益混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*15% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% + 中债综合指数收益率*80%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资策略:
资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略
本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。
(1)价值投资策略
价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。
(2)事件驱动策略
本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。
港股通标的股票投资策略
本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.00%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):0.80%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,596,699 15.97% 1,142,500 71.55% 11.43% 285,600 17.89% 2.86% None % 43,800 2.74% 0.44%
2 2022.12 9,214,900 76.79% 6,862,900 74.48% 57.19% 1,715,700 18.62% 14.30% None % 310,300 3.37% 2.59%
3 2021.12 9,055,100 8.38% 4,537,700 50.11% 4.20% 1,134,400 12.53% 1.05% 1,522,200 16.81% 1.41% 599,400 6.62% 0.56%
公告

0
False
F010833
国泰合益混合C
/fund/f/f010833/
/fund/f/f010833/