交银均衡成长一年混合A.F010936 混合型 优秀经理

实时估算: +0.88% 09.17
结算涨跌: +0.96% 09.17
单位净值: 1.1247 09.17
今年以来: +12.10%
累计净值: 1.1247
一年费率: 1.90%
规模: 63.10亿
股票仓位: 48.68%
债券仓位: 0.01%
换手率: 107.00%
基金经理: 刘鹏
基金公司: 交银施罗德基金
成立日期: 2021.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来
交银均衡成长一年混合A +0.96% -3.08% +0.74% +9.22% +12.10% +12.10%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
交银均衡成长一年混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
刘鹏 在任
当前基金任职年限:0.64 年, 基金回报: +12.47%同期沪深300: -10.37%2021.02.01日起
基金经理工作经验:3.31 年
基金公司:交银施罗德基金, 现管理基金总规模:158.73 亿
刘鹏先生:中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日起担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理至今。2020年05月27日担任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理至今。
基金介绍
全称:交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*65% + 恒生指数收益率*5% + 中证综合债券指数收益率*30%
投资目标: 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个股和个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报。大类资产配置
本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。股票投资策略
本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。
(1)“均衡成长”主题的界定
本基金在配置风格上均衡偏成长,在公司现有框架的基础上搭建符合自身投资逻辑的持续跟踪池,寻找具备持续创造价值的能力、穿越周期的内生力强、企业盈利情况可跟踪可解释可验证的优质资产,不断提升池内个股的质量,驱动预期回报率系统性提升。通过“可跟踪、可验证、可解释”三方面的定性及定量指标筛选具备持续创造回报能力的公司,拓展优质长久期资产,提升核心池质量,实现预期回报率系统性提升。
同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。
(2)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:
盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/Cash Flow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等;
经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Return on operating assets)等;
财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等;
研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。
(3)价值评估
股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。
(4)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(5)存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 1000万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 1000万:0.15%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 53,144,399 0.81% 36,868,100 69.37% 0.56% 6,144,700 11.56% 0.09% 9,203,200 17.32% 0.14% 749,300 1.41% 0.01%

0
False
F010936
交银均衡成长一年混合A
/fund/f/f010936/
/fund/f/f010936/