信达澳银周期动力混合.F010963 混合型-偏股 土豪首选

实时估算: +0.57% 12.03
结算涨跌: +0.29% 12.03
单位净值: 1.7637 12.03
今年以来: +82.52%
累计净值: 1.7637
一年费率: 1.90%
规模: 9.34亿
股票仓位: 92.19%
平均持有: 58天
基金经理: 曾国富 李淑彦
基金公司: 信达澳银基金
成立日期: 2020.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 2021年 2020年
信达澳银周期动力混合 +0.29% -0.30% +5.94% +14.22% +63.33% +82.52% +82.52% 0.00%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -5.95% +27.21%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
信达澳银周期动力混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
曾国富 在任
当前基金任职年限:0.93 年, 基金回报: +76.37%同期沪深300: -4.16%2020.12.30日起
基金经理工作经验:12.38 年
基金公司:信达澳银基金, 现管理基金总规模:117.41 亿
曾国富先生:上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选混合型基金基金经理(2018年3月8日起至今)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银周期动力混合基金经理(2020年12月30日至今)。
李淑彦 在任
当前基金任职年限:0.93 年, 基金回报: +76.37%同期沪深300: -4.16%2020.12.30日起
基金经理工作经验:1.10 年
基金公司:信达澳银基金, 现管理基金总规模:60.75 亿
李淑彦先生:北京大学金融学硕士。2012年7月至2014年10月先后于博时基金、永赢基金任行业研究员。2015年5月加入信达澳银基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。现任权益投资总部副总监、研究咨询部负责人兼基金经理。
基金介绍
全称:信达澳银周期动力混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证资源优选指数收益率*45% + 中证先进制造100策略指数收益率*45% + 中证港股通综合指数*5% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。股票投资策略
本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强的合理投资标的进行投资。
1、周期动力主题的界定
本基金所定义的周期动力主题是指和国内或国际经济波动相关性较强的行业,其行业走势与整体经济走势较为相关,行业及个股的基本面和估值面随宏观经济景气周期变化而变化。具体包括但不限于以下4大类行业:
(1)上游行业:采掘、化工、钢铁、有色金属、建筑材料等与原材料和能源相关的行业;
(2)中游行业:机械设备、国防军工、交通运输、电气设备、计算机轻工制造、建筑装饰等与工业相关的行业;
(3)下游行业:电子、家用电器、纺织服装、汽车、休闲服务、传媒、商业贸易等与消费相关的行业;
(4)金融地产:银行、非银金融、房地产等行业。
2、行业配置策略
本基金将主要通过“自下而上”的方法精选优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的细分行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的分散性和保证流动性,降低投资风险。
3、个股投资策略
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察:
(1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等;
(2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度;
(3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。
在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 7,998,800 2.19% 3,815,299 47.70% 1.04% 635,900 7.95% 0.17% 3,452,700 43.17% 0.94% - - -

0
False
F010963
信达澳银周期动力混合
/fund/f/f010963/
/fund/f/f010963/