景顺长城安泽回报一年持有混合A.F011018
结算涨跌: -0.42% 03.27
单位净值: 1.1380 03.27
今年来: +2.87%
累计净值: 1.1380
一年费率: 1.02%
规模: 1.09亿
股票仓位: 39.91%
债券仓位: 67.46%
换手率: 68.00%
平均持有: 492天
基金经理: 李怡文
基金公司: 景顺长城基金
成立日期: 2021.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
景顺长城安泽回报一年持有混合A -0.42% -1.29% +0.33% +3.94% +1.69% +2.87% +4.16% +8.34%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13%
2024年 2023年 2022年 2021年
景顺长城安泽回报一年持有混合A +2.87% +3.07% +1.20% +6.06%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
景顺长城安泽回报一年持有混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
李怡文 在任
当前基金任职年限:2.91 年, 基金回报: +14.47%同期沪深300: -31.28%2021.04.30日起
基金经理工作经验:11.31 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:景顺长城基金, 现管理基金总规模:370.05 亿
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日起兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2015年10月28日起兼任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月30日起兼任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。2020年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人。2021年4月30日起任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日起担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日起担任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
毛从容 602 2021.03.29 2022.11.21 +6.11% -25.32%
基金介绍
全称:景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证综合债指数收益率*85% + 沪深300指数收益率*10% + 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
投资目标:
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略:
本基金主要通过资产配置方案观点,采用债券投资策略及股票投资策略双策略搭配。在严格控制风险的前提下,追求获得稳定的投资回报。资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金类资产三大类资产类别间进行相对灵活的配置,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。股票投资策略
本基金以基本面为核心,确定行业配置方向,并结合宏观政策、情绪与技术面指标,在风险可控的范围内积极进行战术性仓位管理,使得风险收益比最大化。
1、注重择时:本基金将自上而下以宏观研究为基础,重视“总量规律性”,注意控制机制风险。
2、优选行业:通过穿越周期的景气指标,对行业中短期景气进行判断,把握相对占优的行业主线和核心资产。
3、精选个股
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,在高景气行业中筛选出价值优势明显的优质股票进行均衡配置,构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。
本基金主要利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察:
①业务价值(FranchiseValue)
寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。
②估值水平
(Valuation)对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。
收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。
③管理能力(Management)
注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。
④自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability)
注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。
⑤港股通标的股票投资策略
由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。
对于港股投资,本基金将重点关注:
1)A股市场稀缺的香港本地和外资公司;
2)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价等方面具有吸引力的投资标的。
本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选:
-治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;
-行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力;
-成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司;
-公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。融资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.02%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.08%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.70%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,397,400 0.80% 867,000 62.04% 0.50% 247,700 17.73% 0.14% None % 29,200 2.09% 0.02%
2 2022.12 4,638,500 1.55% 3,313,000 71.42% 1.10% 946,600 20.41% 0.32% None % 82,000 1.77% 0.03%
3 2021.12 6,519,000 0.86% 3,986,800 61.16% 0.53% 1,139,100 17.47% 0.15% 916,900 14.07% 0.12% 78,700 1.21% 0.01%
公告

0
False
F011018
景顺长城安泽回报一年持有混合A
/fund/f/f011018/
/fund/f/f011018/