达诚价值先锋灵活配置A.F011030
实时估算: +0.29% 02.02
结算涨跌: +0.09% 02.02
单位净值: 0.6826 02.02
今年来: +6.92%
累计净值: 0.6826
一年费率: 1.90%
规模: 0.20亿
股票仓位: 71.99%
换手率: 170.00%
平均持有: 63天
基金经理: 蔡霖
基金公司: 达诚基金管理
成立日期: 2021.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2023年 2022年 2021年
达诚价值先锋灵活配置A +0.09% +1.87% +6.92% +8.90% -4.76% +6.92% -13.93% +6.92% -28.32% -10.94%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% +7.99% -21.63% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
达诚价值先锋灵活配置A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
蔡霖 在任
当前基金任职年限:0.68 年, 基金回报: +4.14%同期沪深300: +3.78%2022.05.30日起
基金经理工作经验:0.67 年 ,风格:混合型
基金公司:达诚基金, 现管理基金总规模:2.71 亿
蔡霖先生:中国,硕士研究生,永赢基金管理有限公司员工。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。2022年5月30日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理、达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王超伟 376 2021.05.19 2022.05.30 -34.90% -22.10%
基金介绍
全称:达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*45% + 中债-国债及政策性银行债指数收益率*45% + 恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估。基金管理人将结合以上因素,在严格控制投资组合风险的前提下,合理制定基金资产在各大类资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
本基金将重点考虑权益资产估值水平,根据当前市场权益资产PE估值水平的高低,确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例。当市场权益资产PE估值水平处于较高水平,本基金将降低股票资产的配置;反之,则增加股票资产的配置,以提升组合投资的风险收益性价比。
具体PE估值水平资产配置比例如下表所示:
PE 估值水平 股票资产比例(S)
PE≤50 倍 50%PE>50 倍 0%≤S≤50%
注:PE估值水平参考深圳综合A股指数市盈率TTM。
当PE估值水平变动等被动原因导致股票资产比例不满足上表约定时,基金管理人可在20个交易日内进行调整。股票投资策略
本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相结合的股票投资策略,精选行业和公司。
(1)自上而下行业配置策略
在行业选择中,本基金将根据宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等变化趋势,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中产业结构升级和技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业;本基金也将根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。
本基金以中国证监会制定的上市公司行业分类指引中的各行业及其细分行业为研究对象,通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估各行业,选择未来具有广阔成长空间且具有可持续竞争优势的行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。
①定量分析
本基金通过各行业及其细分行业的主营业务收入增长率和净利润增长率指标比较来评估行业的发展。同时,本基金还将通过分析研究各行业及其细分行业的资产收益率、固定资产周转率、存货及应收账款周转率、产品或服务价格等变量的时间序列来评估行业的发展趋势。
②定性分析
在定量分析的基础上,本基金还将运用定性分析方法,分析各行业及其细分行业的产业环境和产业政策,以进一步考察和评估行业成长性。
A、产业环境
产业环境主要是指产业要素条件、市场容量、需求状况、产业集中度和产业制度结构等。通过对产业环境的分析,评估各行业及其细分行业的发展空间。
B、产业政策
本基金通过以下两方面分析国家产业政策安排及其有效性对行业发展的重要影响:第一,产业政策安排能否有效地管理与规范产业外部投资者的进入行为,从而使市场保持良性竞争;第二,产业政策安排能否使行业的结构保持相对合理并根据环境变化及时调整以维持其活力。
(2)自下而上个股精选个股投资策略
①公司基本面分析
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
②估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
③股票组合的构建与调整
在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。衍生产品投资策略
(1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
港股通标的股票的投资策略
本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。本基金可选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 6个月:0.50%
持有期限 ≥ 6个月:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 609,600 2.54% 385,300 63.21% 1.61% 64,200 10.53% 0.27% None % 68,600 11.25% 0.29%
2 2021.12 1,700,700 5.49% 822,300 48.35% 2.65% 137,100 8.06% 0.44% 407,000 23.93% 1.31% 159,600 9.38% 0.51%
公告

0
False
F011030
达诚价值先锋灵活配置A
/fund/f/f011030/
/fund/f/f011030/