易方达瑞康混合C.F011087
结算涨跌: +0.22% 03.28
单位净值: 1.0380 03.28
今年来: -1.42%
累计净值: 1.0380
一年费率: 0.90%
规模: 0.24亿
股票仓位: 45.74%
债券仓位: 74.92%
换手率: 41.00%
平均持有: 94天
基金经理: 胡文伯
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2021.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
易方达瑞康混合C +0.22% -1.54% +0.31% -0.89% -4.35% -1.42% -3.53% +1.58% +6.40%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年
易方达瑞康混合C -1.42% +0.24% +0.85% +4.16%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达瑞康混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
胡文伯 在任
当前基金任职年限:1.04 年, 基金回报: -2.73%同期沪深300: -10.20%2023.03.16日起
基金经理工作经验:3.44 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:41.57 亿
胡文伯先生:中国国籍,金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员,易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达丰惠混合型证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月8日起担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年8月28日起担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日担任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月2日起任职易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的的基金经理助理。2023年1月20日起任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日新任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月16日起担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杨康 876 2021.02.02 2023.06.28 +8.38% -30.18%
基金介绍
全称:易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率*60% + 沪深300指数收益率*35% + 中证港股通综合指数收益率*5%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整,力争控制下行风险。其中,股票基准指数为沪深300指数,估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。
这里的“5%分位”指将沪深300指数在过去10年的市净率PB从小到大进行排序,排位在该数列的5%;“85%分位”指将沪深300指数在过去10年的市净率PB从小到大进行排序,排位在该数列的85%。
如果股票类资产的投资比例不符合上述比例限制,基金管理人应在10个交易日内调整使基金的股票投资比例达到对应的资产配置比例要求。股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
1)行业景气度
本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
2)行业竞争格局
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
(2)个股投资策略
1)公司基本面分析
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
2)估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3)股票组合的构建与调整
在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。(1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
7、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.90%
认购无,免费
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 6,370,000 26.54% 2,548,100 40.00% 10.62% 424,700 6.67% 1.77% None % 229,700 3.61% 0.96%
2 2022.12 11,253,100 6.15% 5,096,600 45.29% 2.79% 849,400 7.55% 0.46% None % 544,300 4.84% 0.30%
3 2021.12 11,395,200 4,877,200 42.80% 812,900 7.13% 326,100 2.86% 417,900 3.67% -
公告

0
False
F011087
易方达瑞康混合C
/fund/f/f011087/
/fund/f/f011087/