广发价值优选混合A.F011134
实时估算: +0.60% 02.02
结算涨跌: +0.56% 02.02
单位净值: 0.9750 02.02
今年来: -1.91%
累计净值: 0.9750
一年费率: 1.90%
规模: 4.58亿
股票仓位: 94.24%
换手率: 166.00%
平均持有: 139天
基金经理: 王明旭
基金公司: 广发基金
成立日期: 2021.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2023年 2022年 2021年
广发价值优选混合A +0.56% -1.10% -1.91% +5.38% +7.21% -1.91% -9.16% -1.91% -14.53% +16.27%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% +7.99% -21.63% -5.20%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
广发价值优选混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王明旭 在任
当前基金任职年限:1.87 年, 基金回报: -0.26%同期沪深300: -17.32%2021.03.22日起
基金经理工作经验:4.28 年 ,风格:混合型
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:146.45 亿
王明旭先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。现任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)、广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月6日起任职)、广发均衡优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月11日起任职)。
基金介绍
全称:广发价值优选混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*65% + 人民币计价的恒生综合指数收益率*10% + 中证全债指数收益率*25%
投资目标:
本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:
(1)宏观经济因素;
(2)估值因素;
(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);
(4)流动性因素等。股票投资策略
本基金将通过定量和定性分析方法综合评估备选公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态,精选同行业具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司股票构建投资组合。
(1)定量分析
本基金股票投资中将着重关注股票的市净率(PB)、净资产收益率(ROE)及其变化趋势,此外还将关注主营业务收入增长率、主营业务利润率、经营现金净流量等财务指标,作为辅助指标评价上市公司投资价值。
具体而言,在个股选择层面,本基金主要采用价值型选股策略进行选择,通过横向和纵向上的市净率(PB)对比分析,并结合上市公司净资产收益率(ROE)的稳定性及其变化态势,来研判上市公司的估值合理性;同时辅以上市公司主营业务收入增长率、主营业务利润率、经营现金净流量等财务指标分析上市公司经营的稳健性;精选其中价值存在低估、基本面优良稳定、估值水平有望提升的上市公司进行投资。
(2)定性分析
本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从市场前景、公司治理结构及竞争优势等方面精选出未来成长空间大、竞争格局好、竞争优势突出、成长可持续性强的股票。
①在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
②公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力、竞争优势乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
③在竞争优势方面,需要评估公司所处行业进入壁垒、产品份额、产品定价能力及成本控制能力、技术水平及创新能力。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天:0.25%
持有期限 ≥ 365天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 6,262,400 1.25% 5,013,900 80.06% 1.00% 835,600 13.34% 0.17% None % 309,300 4.94% 0.06%
2 2021.12 22,441,200 3.45% 13,258,800 59.08% 2.04% 2,209,800 9.85% 0.34% 6,044,200 26.93% 0.93% 731,600 3.26% 0.11%
分红
公告

0
False
F011134
广发价值优选混合A
/fund/f/f011134/
/fund/f/f011134/