中庚价值品质一年持有期混合.F011174 混合型 销量排名飙升

实时估算: +0.02% 01.24
结算涨跌: +0.35% 01.21
单位净值: 1.4644 01.21
今年以来: +6.87%
累计净值: 1.4644
一年费率: 3.25%
规模: 63.01亿
股票仓位: 92.70%
债券仓位: 4.81%
换手率: 191.00%
平均持有: 367天
基金经理: 丘栋荣
基金公司: 中庚基金
成立日期: 2021.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年
中庚价值品质一年持有期混合 +0.35% +0.85% +6.80% +3.38% +13.14% +6.87% +39.64% +6.87% +30.66%
沪深300 -0.92% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% -3.26% -5.20%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
中庚价值品质一年持有期混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
丘栋荣 在任
当前基金任职年限:1.01 年, 基金回报: +45.21%同期沪深300: -12.10%2021.01.19日起
基金经理工作经验:6.69 年
基金公司:中庚基金, 现管理基金总规模:208.46 亿
丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
基金介绍
全称:中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*50% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*25% + 中证全债指数收益率*25%
投资目标:
本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略:
资产配置策略
本基金将兼顾市场风险控制和收益获取,在大类资产配置策略方面,从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性与定量结合的分析方法,对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上,采用自上而下的投资理念,对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究,结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况,力求寻找符合基金投资目标的资产配置方式。
具体操作中基金将综合分析未来一段时间内各类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,合理地制定和调整股票、债券、现金等各类资产的配置比例。本基金同时将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。股票投资策略
本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高,因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。
(1)普通股票投资策略
普通股票投资上,本基金股票投资将采取自下而上、精选个股的价值投资策略,深挖市场存在估值偏差的价值型上市公司。采用定性分析与定量分析相结合的方法对上市公司进行价值评估,寻找市场性价比高的投资标的。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金将采用自下而上的个股精选策略,结合香港市场行业及个股估值水平差异等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
基金同时将从风险管理角度,根据宏观经济和证券市场环境的变化,考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上,参照自下而上的选股结果,并对基金行业配置进行动态调整。投资组合的风险管理策略
本基金从自上而下的角度,运用多因子模型等工具,对投资组合的整体风险进行识别和主动管理,采用立体的风险管理体系,努力将本基金的整体风险控制在合理水平,力争实现更佳的经风险调整后的超额收益。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 1000万, 持有一年的总费率:3.25%
认购
购买金额 < 1000万:1.50%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 31,039,200 0.94% 19,720,400 63.53% 0.60% 3,286,700 10.59% 0.10% 7,928,099 25.54% 0.24% - - -
分红

0
False
F011174
中庚价值品质一年持有期混合
/fund/f/f011174/
/fund/f/f011174/