前海联合添瑞一年持有混合A.F011290
结算涨跌: +0.49% 03.28
单位净值: 0.9825 03.28
今年来: +0.70%
累计净值: 0.9825
一年费率: 1.10%
规模: 0.43亿
股票仓位: 9.19%
债券仓位: 81.77%
换手率: 78.00%
平均持有: 467天
基金经理: 孟晓婧
基金公司: 前海联合
成立日期: 2021.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
前海联合添瑞一年持有混合A +0.49% +0.23% +2.07% +0.77% -0.18% +0.70% -3.05% -2.90%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13%
2024年 2023年 2022年 2021年
前海联合添瑞一年持有混合A +0.70% -3.22% -2.32% +3.22%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
前海联合添瑞一年持有混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
孟晓婧 在任
当前基金任职年限:1.65 年, 基金回报: -6.06%同期沪深300: -15.30%2022.08.05日起
基金经理工作经验:1.65 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:前海联合, 现管理基金总规模:1.45 亿
孟晓婧女士:中国国籍,中国人民银行金融研究所硕士。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现担任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年7月29日起担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月5日起担任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
黄浩东 482 2021.05.07 2022.09.01 +3.56% -19.06%
张雅洁 29 2021.04.20 2021.05.19 +0.11% +1.75%
林材 472 2021.04.20 2022.08.05 +4.36% -18.23%
基金介绍
全称:新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*80% + 沪深300指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
类别资产配置
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场走势等方面,对各类市场的投资机会和风险特征等因素进行综合研判,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置并对配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。股票投资管理
(1)行业配置策略
在行业配置上,本基金将运用“自上而下”的方法,通过对社会经济发展趋势、国内外宏观经济走势、经济结构转型和不同经济周期阶段等因素进行深入研究,甄选出具有持有增长潜力的行业,并根据经济发展的变化进行行业配置比例的动态调整。
(2)优选个股策略
在个股选择上,本基金主要运用“自下而上”的方法来精选价值被低估的个股。具体通过对公司的历史沿革、业务模式、财务状况、盈利能力及前景、现金流状况、估值水平、行业竞争格局、公司的行业地位、公司的创新能力等方面进行深入研究分析,评估公司的投资价值,精选出能为投资者持续创造价值的个股。信用衍生品投资策略
本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,做好信用风险对冲,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。
存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.10%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.06%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 320,500 0.71% 193,299 60.31% 0.43% 48,300 15.07% 0.11% None % 10,600 3.31% 0.02%
2 2022.12 1,389,800 3.09% 923,000 66.41% 2.05% 230,700 16.60% 0.51% None % 52,200 3.76% 0.12%
3 2021.12 1,974,100 0.95% 1,248,500 63.24% 0.60% 312,100 15.81% 0.15% 40,100 2.03% 0.02% 61,600 3.12% 0.03%
公告

0
False
F011290
前海联合添瑞一年持有混合A
/fund/f/f011290/
/fund/f/f011290/