易方达智造优势混合A.F011300
结算涨跌: +0.85% 03.28
单位净值: 0.8613 03.28
今年来: +5.05%
累计净值: 0.8613
一年费率: 1.55%
规模: 25.64亿
股票仓位: 75.22%
换手率: 230.00%
平均持有: 310天
基金经理: 祁禾
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2021.01
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
易方达智造优势混合A +0.85% -0.39% +6.18% +5.99% +2.44% +5.05% -6.79% -7.58% -9.09%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年
易方达智造优势混合A +5.05% -13.84% -14.43% +11.19%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
|
自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达智造优势混合A
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
祁禾 在任
当前基金任职年限:3.17 年, 基金回报: -13.86%同期沪深300: -35.83%2021.01.26日起
基金经理工作经验:6.24 年 ,风格:混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:204.10 亿
祁禾先生:理学硕士。现任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队(部门级)负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,博时基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、行业研究员、研究部副总经理。
基金介绍
全称:易方达智造优势混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*65% + 中证港股通综合指数收益率*20% + 中债总指数收益率*15%
投资目标: 本基金主要投资智造优势主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
资产配置策略本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。股票投资策略(1)行业配置策略本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。1)行业景气度本基金将对各行业景气度影响因素进行持续跟踪分析,适时对行业景气度变化进行研判,重点投资于景气度较高的行业。2)行业技术水平本基金将关注各行业的技术创新情况,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势较好的行业。3)经济周期本基金将对经济周期及其对各行业的影响进行动态分析,重点投资于经济周期各阶段预期收益率较高的行业。4)产业政策本基金将持续跟踪国家产业政策动态,重点投资受益于国家产业政策的行业。(2)个股选择策略本基金将通过对以下定性和定量指标的综合分析,选择基本面较好的公司。1)定性分析研发能力:公司技术水平同业对比情况如何,是否具有较高的研发效率,是否拥有高素质的研发团队;市场前景:公司产品市场需求情况如何,是否具有较好的市场前景;销售体系:公司是否建立起适合产品特点的销售体系,该销售体系是否能够满足公司发展的需要;公司治理:公司治理结构、激励机制是否合理,是否具有清晰的长期愿景,信息是否透明;管理层素质:公司管理层是否具有较高的素质,管理是否规范、高效,是否能够对外部环境变化快速做出反应。2)定量分析本基金考虑的定量指标主要有盈利能力指标、成长性指标、运营效率指标和财务结构指标等。盈利能力指标方面,本金主要考虑预期营业利润率、预期净资产收益率等;成长性指标方面,本基金主要考虑预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等;运营效率指标方面,本基金主要考虑总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等;财务结构指标方面,本基金主要考虑资产负债率等。本基金将根据公司本身的特点,选择相应的定量指标进行分析。(3)估值水平分析本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。(4)股票组合的构建与调整在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。智造优势主题相关公司的界定本基金所指的“智造”是基于信息通信技术或自动化技术与制造技术深度融合,贯穿于研发、生产、管理、销售或服务等制造活动的生产方式。基于上述定义,本基金所指的智造优势主题相关公司主要包括以下几类公司:(1)运用信息通信技术或自动化技术,实现原有业务智能化升级并获取竞争优势的制造类公司。这类公司通过运用信息通信技术或自动化技术,提高了研发、生产、管理、销售或服务等方面的智能化水平,并获取了竞争优势。在筛选这类公司时,本基金将对公司经营情况进行深度分析,分析公司是否进行了智能化升级以及智能化升级对公司竞争优势的影响,即是否有助于产品研发周期的缩短、生产效率的提高、产品质量的改善、成本的降低、资源消耗的减少或者公司品牌的提升等。(2)依托信息通信技术或自动化技术开拓新业务,并获取竞争优势的制造类公司。这类公司通过运用信息通信技术或自动化技术,开拓了新的业务模式并获取了竞争优势,新业务模式有望成为公司新的利润增长点。在筛选这类公司时,本基金将对公司业务创新情况进行持续跟踪分析,对公司竞争优势、新业务模式未来发展潜力、利润贡献率等进行研判。(3)依托信息通信技术或自动化技术崛起,并获取竞争优势的新兴制造类公司。这类公司从事的业务属于新的业态,未来市场需求空间较大,公司获取了竞争优势,有望获得较大发展。本基金将对这类公司进行深入分析,对公司竞争优势和发展潜力进行研判。(4)向上述公司提供产品或服务,并具有较大发展潜力的公司。在上述公司发展过程中,向其提供原材料、零部件、设备、软件或相关服务的公司也可能受益。本基金将对这类公司与上述公司业务发展的相关性进行分析,对这类公司的发展潜力进行研判。存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。衍生产品投资策略本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。融资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.12%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 ≤ 364天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 ≤ 729天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 64,241,300 2.51% 51,961,700 80.89% 2.03% 8,660,300 13.48% 0.34% None % 3,309,800 5.15% 0.13%
2 2022.12 98,500,100 2.93% 79,782,300 81.00% 2.37% 13,297,100 13.50% 0.40% None % 5,123,000 5.20% 0.15%
3 2021.12 156,589,300 3.06% 110,227,099 70.39% 2.16% 18,371,200 11.73% 0.36% 22,348,200 14.27% 0.44% 5,522,700 3.53% 0.11%
公告

0
False
F011300
易方达智造优势混合A
/fund/f/f011300/
/fund/f/f011300/