华商远见价值C.F011372
实时估算: -0.40% 02.02
结算涨跌: +0.24% 02.02
单位净值: 0.5508 02.02
今年来: +10.12%
累计净值: 0.5508
一年费率: 2.55%
规模: 0.29亿
股票仓位: 81.85%
换手率: 786.00%
平均持有: 129天
基金经理: 余懿
基金公司: 华商基金
成立日期: 2021.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2023年 2022年 2021年
华商远见价值C +0.24% +2.68% +10.12% -1.25% -15.97% +10.12% -36.24% +10.12% -49.96% -0.04%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% +7.99% -21.63% -5.20%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华商远见价值C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
余懿 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +4.36%同期沪深300: +4.07%2023.01.10日起
基金经理工作经验:0.38 年 ,风格:混合型
基金公司:华商基金, 现管理基金总规模:13.24 亿
余懿先生:中国,硕士研究生,2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日担任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
李双全 239 2022.05.19 2023.01.13 -22.22% +1.87%
梁皓 369 2021.06.16 2022.06.20 -29.80% -14.76%
基金介绍
全称:华商远见价值混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*70% + 中债总全价(总值)指数收益率*30%
投资目标:
本基金通过更长远的视角、更深入的思考,辨析企业的长期发展趋势、竞争环境和成长空间,追求企业长期稳定成长所蕴含的投资价值,并在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略:
本基金遵从长远深入的角度进行上市公司基本面研究,以更高的视角把握长期经济发展规律,以更深的视角思考企业业务本质和竞争态势,以更大的视角洞悉企业发展的核心逻辑,以更远的视角挖掘企业的长期成长潜力,通过全方位的定性和定量分析方法精选出具有长期价值的优质个股构建投资组合。资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。股票筛选及投资组合构建
本基金主要采取“自下而上”的选股策略,立足于从长期的视角挖掘上市公司的成长潜力,并追求由此带来的投资回报。在个股的分析过程中,本基金将通过定性分析、定量筛选,挑选出具有长期稳定成长上市公司股票进行投资。
(1)定性分析重点内容
①经营赛道:以更高的视角把握长期经济发展规律,判断公司的经营业务是否符合未来的经济发展趋势、国家战略目标以及产业政策,即是否已经进入了优良的发展赛道。
②竞争态势:以更深的视角思考企业的业务本质,即从行业地位、产品前景、技术壁垒、用户消费习惯等方面,分析企业在整个市场竞争环境中的优势如何。
③发展逻辑:以更大的视角洞悉企业发展的核心逻辑。上市公司在发展的过程中,会受到大大小小各种因素的影响。在分析及跟踪上市公司的过程中,需要把握其发展的核心逻辑和经营理念是否发生了变更,也即其长期成长的根基是否仍然扎实。
④成长潜力:以更远的视角挖掘企业的长期成长潜力,即从较长的周期来判断上市公司的成长空间,而不拘泥于短期是否快速成长。
(2)定量筛选关键指标
在定量分析上,本基金将重点关注如下方向及指标。
①成长性:重点关注主营业务收入、主营业务利润以及净资产的增长性指标。
②盈利能力:重点关注ROA(资产回报率)、ROE(净资产收益率)、毛利率等指标。
③估值水平:根据细分行业以及企业所处生命周期的不同,本基金综合采用PE(市盈率)、PB(平均市净率)、PS(市销率)、EV/EBITDA(企业价值倍数)、DCF(现金流折现)等指标,通过纵向及横向对比,评判上市公司当前的估值水平。
在投资组合的构建过程中,本基金将依据适当分散化的原则,考虑在行业集中度控制的基础上,精选通过上述过程筛选出的优质个股进行投资组合构建。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.55%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.80%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 5,903,000 16.87% 4,824,900 81.74% 13.79% 804,100 13.62% 2.30% None % 156,000 2.64% 0.45%
2 2021.12 38,257,300 75.01% 13,746,700 35.93% 26.95% 2,291,100 5.99% 4.49% 21,675,200 56.66% 42.50% 361,000 0.94% 0.71%
分红
公告

0
False
F011372
华商远见价值C
/fund/f/f011372/
/fund/f/f011372/