广发瑞锦一年定期开放混合.F011481 混合型.偏股

实时估算: -
结算涨跌: -4.01% 09.28
单位净值: 0.8314 09.28
今年以来: -9.08%
累计净值: 0.8314
一年费率: 1.25%
规模: 3.75亿
股票仓位: 85.12%
债券仓位: 0.05%
换手率: 305.00%
平均持有: 369天
基金经理: 唐晓斌
基金公司: 广发基金
成立日期: 2021.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年
广发瑞锦一年定期开放混合 -4.01% -4.37% -10.09% -9.08% -9.08% -9.08% -9.92% -9.08% -0.93%
沪深300 -1.63% -1.92% -6.79% -14.74% -7.71% -22.50% -21.60% -22.50% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
广发瑞锦一年定期开放混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
唐晓斌 在任
当前基金任职年限:1.04 年, 基金回报: -12.30%同期沪深300: -21.37%2021.09.15日起
基金经理工作经验:7.75 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:267.83 亿
唐晓斌先生:中国国籍,硕士研究生,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理。广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24日至2018年1月9日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月27日至2019年1月10日)。现任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月25日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月15日起任职)。广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职),兼任资产管理计划投资经理(自2022年1月6日起)。
基金介绍
全称:广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*65% + 人民币计价的恒生指数收益率*15% + 中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
大类资产配置
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。股票投资策略
本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。
1、定量分析
定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、合理估值水平、盈利能力三个指标。
①成长能力
投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。
②估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、市现率(PCF)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。
③盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
2、定性分析
本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。
①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。
②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
3、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。金融衍生品投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
参与转融通证券出借业务策略
在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,在封闭期内本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.25%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
在同一开放期内申购后又赎回的份额:1.50%
持有一个或一个以上封闭期:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 2,025,200 0.54% 1,759,700 86.89% 0.47% 176,000 8.69% 0.05% None % - - -
2 2021.12 2,080,000 0.50% 1,222,600 58.78% 0.29% 122,300 5.88% 0.03% 658,800 31.67% 0.16% - - -

0
False
F011481
广发瑞锦一年定期开放混合
/fund/f/f011481/
/fund/f/f011481/