易方达悦弘一年持有期混合A.F011508
结算涨跌: +0.15% 03.28
单位净值: 1.0361 03.28
今年来: +2.37%
累计净值: 1.0361
一年费率: 0.86%
规模: 6.19亿
股票仓位: 14.39%
债券仓位: 112.69%
换手率: 15.00%
平均持有: 516天
基金经理: 王成
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2021.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
易方达悦弘一年持有期混合A +0.15% -0.06% +0.88% +2.56% +1.24% +2.37% +2.78% +4.10% +3.70%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年
易方达悦弘一年持有期混合A +2.37% +0.96% -2.32% +2.63%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达悦弘一年持有期混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王成 在任
当前基金任职年限:3.11 年, 基金回报: +3.53%同期沪深300: -38.79%2021.02.19日起
基金经理工作经验:4.32 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:114.22 亿
王成先生:中国国籍,硕士研究生。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司多资产养老金投资部副总经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月28日起任职)、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月18日起任职)、易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月3日起任职)、易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月19日起任职)、易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月10日起任职)、易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月8日起任职)、易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月7日起任职)、易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月7日起任职)。曾任安信证券股份有限公司交易员、投资经理,易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理。2022年4月30日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月9日起担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金、易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。
基金介绍
全称:易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率*80% + 沪深300指数收益率*15% + 中证港股通综合指数收益率*5%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略:
本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
1)行业景气度
本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
2)行业竞争格局
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
(2)个股投资策略
1)公司基本面分析
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
2)估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3)股票组合的构建与调整
本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。
银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。
存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
衍生产品投资策略
(1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.86%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.04%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.02%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.18%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 26,235,900 4.24% 8,688,000 33.11% 1.40% 2,606,400 9.93% 0.42% None % 2,436,400 9.29% 0.39%
2 2022.12 50,093,900 4.36% 21,710,900 43.34% 1.89% 6,513,300 13.00% 0.57% None % 6,070,300 12.12% 0.53%
3 2021.12 103,593,799 2.12% 42,485,500 41.01% 0.87% 12,745,700 12.30% 0.26% 2,731,100 2.64% 0.06% 11,681,000 11.28% 0.24%
公告

0
False
F011508
易方达悦弘一年持有期混合A
/fund/f/f011508/
/fund/f/f011508/