中欧嘉益一年持有期混合A.F011708 混合型.偏股

实时估算: +0.22% 12.02
结算涨跌: +2.09% 12.01
单位净值: 0.9518 12.01
今年来: -18.03%
累计净值: 0.9518
一年费率: 1.85%
规模: 4.44亿
股票仓位: 93.35%
债券仓位: 4.80%
换手率: 190.00%
平均持有: 447天
基金经理: 王健
基金公司: 中欧基金
成立日期: 2021.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2022年 2021年
中欧嘉益一年持有期混合A +2.09% +2.20% +2.57% -2.89% +0.53% -18.03% -14.57% -18.03% +14.55%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -21.65% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
中欧嘉益一年持有期混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
王健 在任
当前基金任职年限:1.57 年, 基金回报: -7.71%同期沪深300: -22.52%2021.05.07日起
基金经理工作经验:11.65 年 ,风格:混合型
基金公司:中欧基金, 现管理基金总规模:137.93 亿
王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任策略组负责人、投资总监、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至2020年11月27日)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)。中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年5月28日起至今)。中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月26日起至今)。中欧均衡成长混合型证券投资基金基金经理(2020年12月11日起至今)。中欧价值成长混合型证券投资基金基金经理(2020年12月16日起至今)。中欧嘉选混合型证券投资基金基金经理(2021年3月10日起至今)。中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年5月7日起至今)。
基金介绍
全称:中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*70% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% + 银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标: 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。股票投资策略本基金以自下而上的个股选择作为股票投资的主要方法,兼顾企业的成长性和估值,优选具备持续竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,捕捉行业产业发展的战略性机遇以及个股快速成长带来的价值提升的投资机会。(1)A股精选策略在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。(2)港股投资策略本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。信用衍生品投资策略本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。融资投资策略本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.85%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.12%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.10%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 8,132,600 1.44% 6,209,299 76.35% 1.10% 827,900 10.18% 0.15% None % 989,599 12.17% 0.17%
2 2021.12 14,095,600 2.05% 8,325,100 59.06% 1.21% 1,110,000 7.87% 0.16% 3,225,400 22.88% 0.47% 1,278,700 9.07% 0.19%
公告

0
False
F011708
中欧嘉益一年持有期混合A
/fund/f/f011708/
/fund/f/f011708/