诺德价值发现一年持有混合.F012150 混合型.偏股

实时估算: -0.03% 12.02
结算涨跌: +1.87% 12.01
单位净值: 0.8153 12.01
今年来: -13.84%
累计净值: 0.8153
一年费率: 1.90%
规模: 7.63亿
股票仓位: 92.99%
换手率: 167.00%
平均持有: 418天
基金经理: 张昳泓 罗世锋
基金公司: 诺德基金
成立日期: 2021.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2022年 2021年
诺德价值发现一年持有混合 +1.87% +5.95% +7.67% -6.94% -4.09% -13.84% -10.54% -13.84% -8.46%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -21.65% -5.20%
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相关功能: 基金对比组合回测
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
诺德价值发现一年持有混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
张昳泓 在任
当前基金任职年限:1.23 年, 基金回报: -15.86%同期沪深300: -22.79%2021.09.10日起
基金经理工作经验:1.21 年 ,风格:混合型
基金公司:诺德基金, 现管理基金总规模:7.63 亿
张昳泓女士:美国乔治城大学理学硕士。2015年12月至2017年8月,任职于上海华钦信息科技股份有限公司,担任商业分析师。2017年9月加入诺德基金管理有限公司,担任行业研究员,具有基金从业资格。2021年9月10日担任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
罗世锋 在任
当前基金任职年限:1.50 年, 基金回报: -23.90%同期沪深300: -27.53%2021.06.01日起
基金经理工作经验:8.01 年 ,风格:混合型
基金公司:诺德基金, 现管理基金总规模:67.33 亿
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*65% + 中债综合全价指数收益率*20% + 恒生指数收益率*15%
投资目标: 本基金在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
投资策略:
资产配置策略本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。股票投资策略本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。(1)A股投资策略①行业配置策略本基金主要通过自上而下的分析方法进行行业选择,即基于全球以及中国宏观经济的变迁来把握中国产业演进的趋势,挖掘具备长期投资价值的行业。在分析过程中,基金管理人首先立足于全球视野,研究经济运行的趋势对证券市场的影响,然后考察不同类别行业的投资价值,重点分析行业景气程度、所处产业周期阶段、市场发展前景、产业链上的价值创造等等,选择处于上升周期、高景气度的优势行业作为重点配置行业。②个股投资策略本基金主要通过定性及定量分析对上市公司股票进行自下而上的筛选,主要考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略规划、核心竞争优势、市场占有率、议价能力、成长性(如主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益增长率、PEG等)、盈利能力(如净资产收益率(ROE)、销售毛利率、销售净利率等)、运营效率(如总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等)、财务结构(如资产负债率、财务杠杆等)、现金流情况(如自由现金流、经营性现金流等)等,同时结合估值水平分析(包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等)对上市公司股票进行综合评价,精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资。(2)港股通标的股票投资策略本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.12%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 7,286,700 0.78% 6,156,500 84.49% 0.66% 1,026,100 14.08% 0.11% None % - - -
2 2021.12 12,781,600 1.36% 8,235,500 64.43% 0.87% 1,372,600 10.74% 0.15% 2,973,100 23.26% 0.32% - - -
公告

0
False
F012150
诺德价值发现一年持有混合
/fund/f/f012150/
/fund/f/f012150/