国泰兴泽优选一年持有期混合A.F012173
结算涨跌: +0.70% 03.28
单位净值: 0.6365 03.28
今年来: -9.02%
累计净值: 0.6365
一年费率: 1.55%
规模: 5.91亿
股票仓位: 90.85%
债券仓位: 6.43%
换手率: 115.00%
平均持有: 578天
基金经理: 程洲
基金公司: 国泰基金
成立日期: 2021.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年
国泰兴泽优选一年持有期混合A +0.70% -2.18% +4.04% -7.69% -11.62% -9.02% -22.07% -30.49%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13%
2024年 2023年 2022年 2021年
国泰兴泽优选一年持有期混合A -9.02% -12.72% -21.70% +2.38%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
国泰兴泽优选一年持有期混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
程洲 在任
当前基金任职年限:2.52 年, 基金回报: -35.47%同期沪深300: -27.45%2021.09.23日起
基金经理工作经验:15.98 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:国泰基金, 现管理基金总规模:89.33 亿
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月起兼任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*65% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% + 上证国债指数收益率*15%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略
本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。
(1)价值投资策略
价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。
(2)事件驱动策略
本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。
港股通标的股票投资策略
本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.10%
500万 ≤ 购买金额 < 1000万:0.03%
购买金额 ≥ 1000万:1000元/笔
赎回无,免费
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 13,199,500 1.78% 10,232,700 77.52% 1.38% 1,705,500 12.92% 0.23% None % 1,129,800 8.56% 0.15%
2 2022.12 31,358,100 3.83% 24,312,100 77.53% 2.97% 4,052,000 12.92% 0.50% None % 2,735,600 8.72% 0.33%
3 2021.12 11,371,199 1.04% 7,568,000 66.55% 0.69% 1,261,300 11.09% 0.12% 1,554,000 13.67% 0.14% 856,800 7.53% 0.08%
公告

0
False
F012173
国泰兴泽优选一年持有期混合A
/fund/f/f012173/
/fund/f/f012173/